Differenzierung gleicher Wertpapiere über mehrere Depots

Problem:

Wenn bereits eine Position einer Aktie in einem Depot existiert und dieselbe Aktie in einem zweiten Depot gekauft wird, kann in Parqet keine separate Position für das zweite Depot angelegt werden. Stattdessen werden die Transaktionen beider Depots zusammengeführt.

Dadurch entstehen insbesondere bei Käufen und Verkäufen falsche Bestände, Einstandskurse und Renditen, da Parqet die Transaktionen depotübergreifend als eine gemeinsame Position behandelt.

Beispiel:

Depot A: 100 Aktien von Unternehmen X

Depot B: 50 Aktien von Unternehmen X

Verkäufe in Depot B werden aktuell so behandelt, als würden sie auf den Gesamtbestand beider Depots zugreifen. Dadurch können die ausgewiesenen Bestände und Gewinne je Depot von der tatsächlichen Situation abweichen.

Vorschlag:

Transaktionen sollten einem bestimmten Depot zugeordnet werden können und diese Zuordnung bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Alternativ sollte Parqet automatisch erkennen, dass Transaktionen derselben Aktie aus unterschiedlichen Depots stammen.

Optional könnten Positionen derselben Aktie depotweise getrennt dargestellt werden.

Nutzen:

Dadurch würden Bestände, Einstandskurse sowie die Anwendung von FIFO korrekt pro Depot erfolgen und die ausgewiesenen Renditen realistischer dargestellt werden.