Gleiches Asset in 2+ Brokern - pflege in einem Portfolio

Ich würde mir wünschen, dass man Assets, welche man warum auch immer auf unterschiedlichen Plattformen/Brokern besitzt, in einem Portfolio pflegen kann. Dafür wäre es zunächst hilfreich, dass beim Import oder bei der Aktivität die Herkunft gesetzt werden kann. Ich kaufe also bspw 1 Aktie bei TR und nochmal bei SC zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die Performance und sonstige Kennzahlen dürften korrekt angezeigt werden. In der Ansicht des Assets wäre es dann cool, wenn es neben der zusammengerechneten Gesamtperformance auch eine Übersicht gibt, wo wie viele Anteile liegen und wie die jeweilige Performance je Broker ist. Angenommen ich habe die Aktie auf SC ein Jahr später gekauft und trenne mich später auch wieder von dieser, dann muss sich die Verkaufsaktivität auf die zweite Kaufaktivität beziehen, welche man wie eingangs dann auswählen kann/muss. Die potentiellen Erträge und Verluste würden ohne diesen Bezug dank des FIFO falsch berechnet werden.

5 Kommentare

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Team

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vor 3 Jahren

Swalls Wer Strategien in Parqet trennen bzw. beobachten will, an den denken wir zukünftig. Dafür wird es in der Zukunft ein Feature geben, womit sich einzelne Assets aus bestehenden Portfolios zusammenklicken lassen. Der Anwendungsfall fällt dann also raus. 👍

Vorteilsaktien des Arbeitgebers einfach in dem Depot halten, wo sie auch in der Realität sind, dann gibt es auch in der Performance Berechnung keine Probleme.

Es ist die Entscheidung des Users wie er pflegen will, aber wir geben eine Empfehlung es nach einer bestimmten Art und Weise zu machen. Es geht hier ja nicht nur drum die gleiche Aktie in mehreren Portfolios zu halten, sondern auch, diese unabhängig von einander zu verkaufen und zu kaufen und zusätzlich alle Transaktionen (obowohl sie in der Realität getrennt sind) in ein gemeinsames Portfolio einzutragen, wo wir dann gezielt den FiFo-Loop aushebeln sollen, damit bei uns etwas möglich wird, was bei der Bank nicht möglich ist..

Führt langfristig IMHO zu mehr Problemen als Lösungen

Stefan Schlösser

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Häh? Das geht dich schon jetzt!

XaVecs

Autor

Plus

vor 3 Jahren

@stefan_schloesser Wie denn? Wie kann ich in einer Aktivität einen Bezug zu einem Broker und zu einer bestehenden Aktivität herstellen?

Gelöschtes Konto vor 3 Jahren

@bbb das Problem ist, das manche nicht ihre Depots in Parqet darstellen, sondern ihre Strategie. Also zum Beispiel Core/ Satelite und da funktioniert das nicht. Oder man hat aus Vorteilsaktien vom Arbeitgeber die in einem Depot gehalten werden müssen und Privat noch selbst welche gekauft. Es gibt verschiedene Gründe warum eine Aktie in mehreren Depots hat. Ausserdem find ich es nicht gut das ihr die User zu Sachen „ermutigen“ wollt. Es ist die Entscheidung des Users wie er es pflegen will.

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hat den Status auf Abgelehnt gesetzt vor 3 Jahren

Hey Juli (und Abstimmende),

ehrlicherweise denke ich, dass das zu kompliziert innerhalb des Portfolios wird. Wir wollen Nutzer in der Zukunft eher dazu ermutigen, die Portfolios die in der Realität existieren auch so wie sie sind zu trennen. Dann ist das mit der FiFo-Berechnung auch kein Problem.

Alternativ kannst du das Datum in deinem gemischten Portfolio so manipulieren, dass die richtigen Käufe auf die richtigen Verkäufe folgen.

Damit der Überblick auch bei mehreren Portfolios erhalten bleibt und nicht alles in einem Portfolio gepflegt sein muss, dafür gibt es dann die Gesamtübersicht.