Hi zusammen,
Super, dass ihr diesen Thread aufgemacht habt.
So sieht's aus:

Die Berechnung des realisierten Gewinns hat eine andere Basis als der Rest.
D.h. Man kann den Netto Gewinn nicht so einfach ausrechnen wir T1 dass aktuell macht. Long Story short: der Netto-Gewinn ist falsch, vor allem die prozentualen Werte.

War heute bereits dran das zu fixen und es wird mit dem nächsten größeren Update kommen. Dann wird die Performance Tabelle auch anders aussehen und für die 3 Arten der Wertsteigerung (Kursgewinn, Verkaufsgewinn und Dividenden) je eine eigene kleine Tabelle haben mit Basis-Werten usw.

Die kann man dann auch nicht mehr einfach zusammen zählen - weil das einfach kein Sinn macht.
Hintergrund:

Die Prozente des realisierten Gewinn machen z.B. Keinen Sinn im Vergleich zum aktuellen Portfolio Wert sondern zum investierten Kapital der verkauften Wertpapiere.

Kleiner Spoiler:
Die Performance Berechnung werde ich bald Open Sourcen und einen Artikel dazu schreiben wie genau welcher Wert berechnet wird. So können
A) alle Transparenz mitdiskutieren und
B) Berechnungen überprüft und korrigiert werden

Ich bitte euch noch um etwas Geduld - der Fix ist Teil eines größeren Updates

EUR 6,04 wären richtig

In der T1 Ansicht hast du einen anderen Verkaufswert, als in der manuellen Tabelle. (204,44€ zu 207,60€). Welches ist denn der korrekte Wert?

Was bedeutet das für bereits importierte Daten? Werden die Fehler automatisch mit dem Update richtig gestellt oder müssen zumindest die Verkäufe gelöscht und neu importiert werden?

der korrekte Wert ist 207,60 EUR.

Edit: hier noch ein kleines Update

Edit: Das Problem liegt beim Import bzw. Auslesen der Verkaufs-Wertpapierabrechnung. Die Steuern und Gebühren werden quasi doppelt abgezogen.

Wenn ich auf den Import verzichte und stattdessen die Daten von Hand eingebe, passen die Werte.

PDF Import per Drag&Drop

https://tresor.one/portfolio/5f43d5a78c7cf10008cb1911

manuelle Eingabe (ohne PDF Import)

https://tresor.one/portfolio/5f3eaa5eda7e2c0008b53922

in beiden Fälle - Verkauf oder Kauf wird die selbe Funktion verwendet.
Die Wertpapierabrechnung Verkauf hat aber zwei Zeilen, die den Suchstring "GESAMT" enthalten. Der Import nimmt den letzten Eintrag und zieht davon nochmal die Gebühren bzw. Steuern ab.

  if (isBuySingle(textArr) || isBuySavingsPlan(textArr)) {
 |     type = 'Buy';
 |     isin = findISIN(textArr);
 |     company = findCompany(textArr);
 |     date = isBuySavingsPlan(textArr)
 |       ? findDateBuySavingsPlan(textArr)
 |       : findDateSingleBuy(textArr);
 |     shares = findShares(textArr);
 |     amount = findAmount(textArr);
 |     price = +Big(amount).div(Big(shares));
 |     fee = findFee(textArr);
 |     tax = findTax(textArr);
 |   } else if (isSell(textArr)) {
 |     type = 'Sell';
 |     isin = findISIN(textArr);
 |     company = findCompany(textArr);
 |     date = findDateSell(textArr);
 |     shares = findShares(textArr);
 |     amount = findAmount(textArr);
 |     price = +Big(amount).div(Big(shares));
 |     fee = findFee(textArr);
 |     tax = findTax(textArr);
 |   }

const findAmount = textArr => {
 |   const searchTerm = 'GESAMT';
 |   const totalAmountLine = textArr[textArr.indexOf(searchTerm) + 1];
 |   const totalAmount = totalAmountLine.split(' ')[0].trim();
 |   return parseGermanNum(totalAmount);
 | };

Bei mir wird der Netto Gewinn gar nicht mehr angezeigt. Ist das so gewollt ? Schade, denn ich fand diesen Wert sehr hilfreich