Trade Republic Dividende: Falsche Berechnung der Quellensteuer
Mir ist gerade beim Import meiner unzähligen Abrechnungen aufgefallen, dass bei Dividenden Abrechungen der Consorsbank und Trade Republic andere Zahlen in T1 übertragen werden.
Bei der Consorsbank wird korrekt der Bruttowert der Dividende sowie die korrekte Steuer übertragen. Bei der Trade Republic wird die Quellensteuer teilweise gar nicht übertragen und dann auch noch im Feld "Summe" der Nettowert der Dividende eingetragen.
Das führt dazu das man gerade bei US Aktien (davon habe ich eine Menge) umständlich alle Werte aus der TR Abrechung in USD umrechen muss damit am Ende im Feld "Summe" der richtige Wert steht.
Bitte umbedingt fixen. Nervt total. Danke.
... oder liege ich falsch und *SUMME* entspricht der Nettodividende?
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Entschuldige die späte Antwort. Ich habe dein Topic heute Morgen schon gelesen, jedoch noch keine Zeit gehabt, dass mit einer Abrechnung von mit nachzuprüfen:
tl;dr:
Ja, aktuell ist das Handling noch nicht richtig im Bezug auf Gebühren, Steuern und der Dividende pro Aktie.
Ausführlich:
Ich habe mir das Ganze für Trade Republic mit einer Abrechnung von mir selbst angeschaut. Nehmen wir das folgende Beispiel von einem relativ kleinen Zock mit Gazprom (ADR). Vorab: Mit dem nächsten Import kommt ein Update, welches das Handling wie ich es im Folgenden beschreibe, bereitstellt. Ohne das Update werden die in meinem Beispiel folgenden Gebühren (0 EUR) und Steuern (0 EUR) nicht richtig erfasst, der Auszahlungsbetrag von 12.54 EUR stimmt jedoch.
Ausgehend von dem Screenshot erwarte ich folgendes:
Nun zu deinen Fragen:

Ja und sollte mit dem nächsten Update behoben werden. Sollte das dann immer noch so sein, melde dich bitte. Ich möchte das Quellensteuer-Thema bei Trade Republic endlich abgeschlossen haben.
Das stimmt soweit auch und sollte so, wie ich das sehe, auch sein. Die Summe, welche man gutgeschrieben bekommt, ist Netto also nach Abzügen von Gebühren und Steuern.
Mit dem erwähnten Update sollte das dann nicht mehr nötig sein - solange wir alle möglichen Steuern, Zuschläge und Gebühren als solche auch erkennen. Wenn du nach dem Update weiterhin noch Abrechnungen haben solltest, bei denen die Summe am Ende nicht stimmt, würde ich mich freuen, wenn du dich meldest und wir die Import-Login von Trade Republic weiter verbessern können.
@sumit Gut. Das geht auf meine Kappe. Ich werde zeitnah Trade Republic anpassen, dass wir die Steuer und Gebühren ermitteln und der Amount der Brutto Wert ist. Die anderen Broker werden auch alle überprüft, so dass wir die Logik einheitlich haben. Danke fürs Aufklären @sumit und danke fürs Ansprechen @tobias_b0a8a2 !
@tobias_b0a8a2 Da hast du recht - ich werd schauen dass es klarer wird - sorry about that!
@sumit @david Danke euch beiden! Wie kann ich erfahren wann es umgestellt ist? Ich würde dann meine comdirect, Consorsbank und Trade Republic Abrechnungen nochmal neu importieren.
@sumit Klar, definitiv anderes Konzept, dass unterschreibe ich :-) Trotzdem ist die UI sehr klar und direkt verständlich.
Vielleicht hilft es auch ein paar Felder einzubauen die Readonly sind wo dem User aber angezeigt wird: Das ist der Bruttowert, hier gehen Steuern und Gebühren weg und das hier ist die Gutschrift.
Gute Nacht ;-)
@tobias_b0a8a2 "Preis" ist die Ausschüttung pro Aktie - ggf stimmt das Label noch nicht. Es ist aktuell definitiv nicht klar genug im UI das muss ich fixen. Aber ich bin noch nicht überzeugt das "amount" die netto Dividende sein sollte. Beim Verkauf ist es auch der Brutto-Betrag, nicht was auf dem Konto landet.
In Portfolio Performance ist das ganze Konzept anders. Dort ist eine Dividende eine Konto-Transaktion. In Tresor One ist die Dividende eine Depot-Aktivität.