Habe heute die erste Abrechnung eines neuen ETF von Trade Republic eingepflegt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Berechnung von "Investiert" falsch ist. 105,00 EUR habe ich investiert und T1 zeigt 105,03 EUR an.
Bitte prüfen und fixen. Danke.
Hallo,
ich habe mir ein Vergleichsdepot erstellt und meine investierten Beträge händisch eingepflegt. Die einzelnen Aktivitäten stimmen, allerdings scheint die gesamte investierte Summe nicht zu stimmen. Summe Einzelaktivitäten (23301,46€) gegenüber Parqet: 25.992,92€. Das sind schon ziemlich große Abweichungen, wie kommen diese zustande?

@sumit Habt ihr euch das Thema hier mal angesehen? Momentan setze ich immer noch auf PP wenn ich korrekte Zahlen möchte und auf Parqet wenn ich hübsche Grafiken möchte. IMHO solltet ihr euch dem Thema wirklich mal annehmen.
Auch die Eingabemasken sind immer noch ein Grauen. Habe eine Steuernachberechnung für Dividenden für viele Aktien bekommen und musste alles manuel anpassen und das war wirklich anstrengend, da die Eingabemaske mir ständig die Anzahl der Aktien angepasst damit die Rechnung aufgeht.
Ah, wenn man Anteile mit Einstiegspreis multipliziert kommt man auf 105,0372 .... Da liegt wohl der Hund begraben. Fraglich ob man "Investiert" über Anteile * Einstiegspreis berechnen muss wenn man doch einfach die Summen der Transaktionen summieren müsste.
Beim nächsten ETF den ich mit 105 EUR bespart habe sind es sogar 105,08 EUR. Ich denke ihr solltet wirklich prüfen ob eure Berechnungen korrekt sind. Nicht, dass das jetzt entscheidend wäre aber es hinterlässt doch irgendwie ein ungutes Gefühl.
Pflegst du die Käufe händisch ein oder mit dem PDF Import?
Ich habe es bei Trade Republic, dass durch Rundungen der Bruchstücke nicht immer exakt die Rate gekauft wird. Das wird dann erst in der Abrechnung am nächsten Tag deutlich. Habe bspw. eine Rate über 60 Euro die gestern für die Summe 59,96 ausgeführt wurde.
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Hallo Community, aufgrund des Eintrages hier habe ich mir für einen ETF die Käufe und Verkäufe angesehen. Ich habe 6 Käufe und 2 Verkäufe getätigt. Die Summe der Anteile nach allen Transaktionen stimmt exakt. Das investierte Kapital weicht allerdings um rund 250 € ab. Dadurch erscheint der Gewinn/Verlust als zu hoch oder zu niedrig. In meinem Prüffall habe ich den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats angeschaut. @david , eine Idee?
https://app.tresor.one/p/5f8199424af511002f9d483e/holdings/5f81a0754af511002f9d4871