Hallo, ich habe meine Aktien als PDF von Trade Republic Importiert. Die Einzelwerte stimmen auch alle relativ gut. Beim Punkt investiert auf dem Dashboard wird mir aber eine deutlich zu geringe Summe angezeigt. Also weniger als ich eigentlich eingezahlt habe. Meine Vermutung ist das vielleicht realisierte Verluste nicht mit einberechnet werden? Somit ist meine gesamt Depot Performance jetzt natürlich deutlich zu hoch.
vg Dennis
Der investierte Betrag ist der Betrag den du für deine aktuellen Wertpapiere bezahlt hast. Verkaufst du Wertpapiere, wird dem Portfolio Kapital entzogen und der investierte Betrag sinkt. Das Kapital dass du für deine verkauften Wertpapiere aufgewendet hast, findest du in der Renditetabelle.
Okay danke für die ausführliche Erklärung dann verstehe ich jetzt wie ihr das berechnet.
Dann wäre das tatsächlich eher ein Feature Wunsch das eine „gesamt Performance“ zusätzlich angezeigt wird. Ich denke das ist für viele Leute hilfreich.
Bei Trade Republic wird eine gesamt Summe gebildet also Portofolio wert + Cash Position.
Und das dem eingezahlten Geld gegenüber gestellt.
genau, das macht bei uns erst wirklich Sinn, wenn wir Cash Positionen auch abbilden können. Haben wir auf dem Plan 👍
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Vielen Dank für die schnell Antwort. Ich versuche mir zu erklären wieso mir in der Trade Republic App eine Jahres Performance von ca 8% angezeigt wird und nach Import in T1 die Performance bei ca 15% liegt. Obwohl sowohl Käufe als auch Verkäufe eingepflegt wurden. Der absolute Portofolio wert stimmt ja auch.
Für eine Aussage kräftige gesamt Performance müsste nach meinem Verständnis aber der investierte Betrag auch das Geld enthalten wenn eine Aktie mit Verlust verkauft wird. Das Geld war ja mal vorhanden und würde so korrekter weise die Performance mindern.
Beispiel
2 Aktie gekauft a 500€
Investierter Betrag 1000€
Portofolio Wert 1000€
Korrekt
1 Aktie davon mit Verlust verkauft -300€
Portofolio Wert 700€
Investierter Betrag ? Hier müsste der Betrag immer noch 1000€ Betragen.
Vielleicht bin ich aber auch auf dem Holzweg und das Problem liegt irgendwo anders ich versuche mir nur die Differenz zu erklären.
@dennis und zu deinem Beispiel: das kommt immer auf deinen Bezugspunkt an. Ja, für dein Gesamtvermögen stimmt das - aber nicht für deine AKTUELLEN Wertpapiere. Und das zeigt T1 neben dem Wert an. Die Alternative wäre dass wenn du 1x Apple kaufst und verkaufst dein Portfolio Wert 0€ ist und daneben 10% Gewinn. Das möchten wir nicht - deshalb sind realisierte Gewinne und Dividenden aktuell separat gelistet, nicht neben dem Portfolio Wert. Eine Gesamtrendite werden wir in Zukunft aber trotzdem berechnen
@dennis “Performance” ist leider nicht so einfach gesagt wie man denkt und es kommt immer drauf an, was man wissen will. T1 zeigt dir neben dem Portfolio Wert die “Differenz zum Kauf” deiner aktuell gehaltenen Wertpapiere an. Also die Kursgewinne. In der Rendite Tabelle hast du zusätzlich die Rendite deiner verkauften Wertpapiere und deiner Dividenden. Wie Trade Republic die Zahlen berechnet ist mir nicht bekannt - wäre aber mal interessant zu wissen. Da gibt es aber viele verschiedene Herangehensweisen. Da du bei TR auch cash haben kannst, könnte deren Performance sich auf dein Gesamtvermögen bei TR beziehen inkl Dividenden und Verkäufen und nicht investierten Beträgen - da sind echt viele Kombinationen möglich.