Gepostet in Schnack
Hallo,
wie auf den Bildern zusehen, weichen die Anteile welche ich an dem ETF besitze von T1 zu meinen Broker deutlich ab. Was sich auch auf den Kurswert wieder spiegelt, kann mir einer sagen wieso das ist? Wie kann ich das verstehen?
Beste Grüße
Ich habe gerade mal bei mir verglichen und ich habe auch Abweichungen in den Stückzahlen.
Ich werde mir heute nach Feierabend mal eine Excel Tabelle machen und alle Stückzahlen aus den Abrechnungen eintragen und vergleichen.
@rainer_h also ich hab jetzt in der Frühstückspause mal alles übers Handy gemacht und kam mit der Excel Tabelle auch auf ein anderes Ergebnis als bei T1.
Habe dann alle PDFs nochmal vom NAS daheim gezogen und nochmals importiert.
Jetzt stimmt alles.
Anscheinend ist damals beim Initialen Import, warum auch immer, eine Abrechnung ignoriert worden und ich habe es nicht mitbekommen. 🤔
War bei insgesamt 3 ETFs so, die stimmen jetzt wieder.
Evtl. hatte der importer da bei vielen PDFs einen Schluckauf 😄
Kann ich bei mir nicht bestätigen, in meinen Depots passt alles, 30.12 erst geprüft.
Marc finde ich klasse das du das Prüfst und dem auf den Grund zu gehen. Vielleicht sind wir dann schlauer.
Ich habe aus einem ETF Sparplan heraus auch eine Abweichung bei der letzten Kommastelle. Habe bereits zwei mal abgeglichen. Dürfte eigentlich nicht sein. Ich prüfe das am WE aber nochmals
CC @sumit Anscheinend werden Anteile von mehreren Käufen nicht genau zusammengerechnet. Sowohl bei T1, als auch bei den Brokern selbst.
Ich befürchte auch, dass ggf. ein Kauf doppelt hochgeladen wurde (wird eigentlich beim Import überprüft) oder ein anderer Fehler beim Eintragen der Käufe geschehen ist.
Du kannst alternativ auch alle Käufe von diesem ETF bei dir in T1 löschen und erneut aus den .pdf Dateien importieren. Vielleicht löst sich das Problem dann ja
Leider hat das nicht geholfen. Ich habe gerade die Idee, dass der angezeigte Kurswert bei T1 der ist, den ich hätte ohne kosten und mein einstandswert mir ohne die von mir bezahlten gebühren ist. Anders kann ich mir das nicht erklären, anscheinend haben mehrere das Problem.
Parqet nutzt Cookies. nutzt Cookies zur Anmeldung und Analyse. Erfahre mehr
Mitglied gehe mal in die Aktivitäten zu dem Wertpapier und addiere mal die Anteile der käufe händisch zusammen, dass gleiche würde ich bei der ing machen oder besser noch die Anteile der eingelesenen PDFs welche du hochgeladen hast.
Vieleicht kommen wir so weiter.
Mitglied nein das kann nicht sein die TER hat nichts mit deinen Anteilen zu tun.
Entweder deine PDFs sind fehlerhaft oder die Anzeige beim ING Depot. Da musst du wohl die ING kontaktieren.
Die Anteile im ING Depot müssen mit den PDFs der ING übereinstimmen.
Hallo rainer, ich habe mal alle pdfs bei der ING zusammen gezählt. Hier sehe ich, dass meine Anteile mit der ING nicht überstimmen, da kommt T1 noch am nächsten heran. T1=44,0078 ; Laut Taschenrechner 44, 00816. Kann es vielleicht sein, dass die ING schon die ETF Kosten also TER mit eingerechnet hat?
Mitglied dann würde ich der ING mal ihre eigenen PDFs von den Abrechnungen zusenden, dann sollen sie das selber mal zusammen rechnen.
@rainer_h ING hat keinen Fehler im Depot gefunden. Finde ich ja merkwürdig. Auch nach mehreren malen zusammenrechnen, immer das selbe Spiel.