Pratumnak

Investor

Terminal

vor 6 Jahren

Gepostet in Schnack

Offener Immobilienfond UniImmo ISIN: DE0009805515

Hallo,
teste gerade die App für 7 Tage. Start heute mit einer Position ISIN: DE0009805515

https://www.union-investment.de/uniimmo_europa-DE0009805515-fonds-98055
1/

Ausschüttung jährlich fehlt?
Ausschüttung wird automatisch jährlich wieder reinvestiert fehlt?
Berechnung nur Bruttorendite auch bei Angabe der Gebühren?
Aufnahme Logo bereits angezeigt

Ergänze weiter 2 Positionen dann bin ich mal gespannt auf die Auswertung.

Danke und weiter so!

11 Kommentare

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Rainer

Investor

Beta

vor 6 Jahren

Hallo Pratumnak,

für die Ausschüttung Mitte Dez. solltest du eine Abrechnung von deinem Broker bekommen haben genau so für die Automatische Wiederanlage ist ja auch nur ein Kauf.
Die must du dann zusätzlich "einlesen" in T1.

Richtig, im Moment wird noch die Bruttodividende angezeigt.
Ich hoffe das ändert sich bald, kannst du hier mit abstimmen.
https://community.tresor.one/c/feature-ideas/offentliches-feature-voting-und-roadmap

Rainer

Investor

Beta

vor 6 Jahren

Hallo Pratumnak,

hast du nicht irgendwas von deinem Broker oder der KAG bekommen an Abrechnung, Buchungen, PDFs aus dem die höher der Ausschüttung und
wieviel neue Anteile gekauft worden sind?
Automatische Wiederanlage ist auch kein Virtueller Kauf sondern ein ganz normaler Kauf den der Broker oder KAG für dich ausführt.
Angenommen es werden 100€ Ausgeschüttet für die Anteil welche du schon besitzt und ein Anteil kostet 50€ dann bekommst du 2 Anteile a 50€ zu dein vorhandenen dazu eingebucht.

Pratumnak

Autor

Investor

Terminal

vor 6 Jahren

Hallo Rainer,

Danke!
Da auch keine Dividenden (Ausschüttung) vom Dezember angezeigt werden wo trage ich diese nachträglich ein?
Beim „virtuellen“ Kauf setzte ich den Kaufpreis dann auf 0 um die nun neue korrekte Stückzahl darzustellen (Umwandlung der offenen Immobilienfonds Ausschüttung)?

Heiko

Investor

vor 6 Jahren

Ich hoffe es ist ok, dass ich antworte auch wenn ich nicht Rainer bin ;-)

Du kannst dafür einfach auf "Aktivität hinzufügen" klicken. Für die Ausschüttung dann "Dividende" auswählen und für den virtuellen Kauf eine "Einbuchung" vornehmen.

Das Feld "Aktivität hinzufügen" findest du entweder auf der Hauptseite oder wenn du das Wertpapier direkt ausgewählt hast.

Rainer

Investor

Beta

vor 6 Jahren

@heiko_e2e3cb gute Idee.
Aber dazu braucht er die höhe der Ausschüttung und den Kaufpreis.
Und ich glaube diese Daten fehlen ihm noch.

Rainer

Investor

Beta

vor 6 Jahren

Hat Heiko oben beschrieben.

Pratumnak

Autor

Investor

Terminal

vor 5 Jahren

Gettex - 51,80 EUR UniImmo - 54,21 heute 10.05.2021. Wenigstens die Auswahl lassen jetzt geht nur noch GETTEX!

Pratumnak

Autor

Investor

Terminal

vor 5 Jahren

Hallo, nachdem der Preis korrekt dargestellt wurde siehe Link von dir direkt vom Fonds sind die Werten nun wieder falsch ... Umgestellt auf die niedrigeren Börsenwerte? Verkauf kann direkt an den Fonds zum besseren Preis erfolgen von dem auch direkt die Anteile gekauft werden. Bitte wieder so voreinstellen ... ISIN DE0009805515

Pratumnak

Autor

Investor

Terminal

vor 6 Jahren

Wie trage ich die Dividenden manuell ein?

Pratumnak

Autor

Investor

Terminal

vor 6 Jahren

👍

Pratumnak

Autor

Investor

Terminal

vor 6 Jahren

Danke Heiko & Rainer & tresor one community!

Habe natürlich die neuen Anteile die automatisch von der Ausschüttung dazu gekauft wurden (habe ja kein weiteres Kapital investiert) aus der Differenz Anteile vor Ausschüttung und Anteile aktuell also danach ermittelt.

Die neuen erworbenen Anteile zum Preis von 0€ habe ich nun als „virtueller“ Kauf mit Einstiegspreis = 0 hinzugefügt. Sehe jedoch so weder die Dividende (Ausschüttung) und die Rentabilität 2020 noch die Gesamtrentabilität aber wenigsten stimmen jetzt die Anteile und der Gesamtwert. Restlichen Informationen finde ich wie gehabt bei Depot UnionInvestment.

Bessere Lösung wäre wenn ich direkt die Dividende / Ausschüttung eingeben könnte und damit dann den neuen Kauf zum effektiven Fondpreis darstellen könnte um den Sachverhalt korrekt darzustellen und auch Auswerten zu können Summe Dividenden, Jahresrendite netto, Jahresrendite brutto, Gesamtrendite etc..

LG Super Potential hier!

PS
Voreinstellung sollte Rückkaufpreis Fondsgesellschaft und nicht Börse sein da dieser immer niedriger ist und nur bei Notverkauf wirklich in Frage kommt da sonst nach Voranmeldung an die Fondsgesellschaft zurückverkauft wird ...