"Umschreibung " eines ETFs
Hallo liebe Community,
ich bin hier komplett neu und hoffentlich auch richtig 😃
Ich habe damals den
LYXOR ETF MSCI ALL COUNTRY WORLD - C EUR ACC (FR0011079466) bespart, dieser wurde allerdings irgendwann von Comdirect zum
LYXOR MU MSCI All Country World UCITS ETF - EUR ACC (LU1829220216).
Mein Problem ist nun, dass ich beide noch hier in meinem Tresor One Portfolio sehen, da ich die Käufe importiert habe. Wie kann ich diese "Umschreibung" in meinem Portfolio bei Tresor One abbilden?
Liebe Grüße
Felix
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Also wenn ich dich richtig verstanden habe, wurde das Werpapier geändert, korrekt? Sowas sollte eigentlich nicht durch dich, sondern durch das Backend von T1 geregelt werden. Leider gibt es aber unheimlich viele dieser Sonderfälle, daher werden wir noch etwa daran arbeiten müssen, bis T1 alles vollautomatisch verarbeitet.
In der Zwischenzeit würde ich manuell einen Verkauf für die alte ISIN einstellen zum Datum der Umwandlung und einen Kauf in gleicher Höhe für die neue ISIN. Beantwortet das deine Frage?
PS: Hi und willkommen bei Tresor One!
@david So das hat soweit ganz okay geklappt, der Kaufkurs ist allerdings um die 1€ verschieden und somit auch ein bisschen der Gewinn (ca. 2€ weniger). Hast du ne Idee, wie ich diese kleine Unebenheit ausbügeln kann? So wichtig ist das allerdings bei so geringen Differenzen nun auch wieder nicht 😃
Danke für die Hilfe! 😄
Das kommt drauf an, ob du die Performance dieses Wertpapiers komplett nachvollziehen möchtest. Dann ja.
Ich würde etwas anders vorgehen: sagen wir du hast bis zur Umwandlung 150 Anteile zusammen bekommen. Dann stellst du für das Datum der Umwandlung einen Verkauf für 150 Anteile ein und einen Kauf für 150 Anteile mit der neuen ISIN. Einziger Nachteil: du siehst nicht die echte Performance des Wertpapiers
Danke für deine/ eure schnelle Antwort. Ich habe den ursprünglichen ETF als Sparplan laufen lassen, bedeutet dies nun, dass ich jeden einzigen Kauf manuell verkaufen muss zum Marktpreis am Umwandlungszeitpunkt oder geht das auch auf einen Schlag? Ich vermute leider ersteres.
Liebe Grüße
@david Wie ich gerade sehe hält sich das in Grenzen, ist unter einem Anteil. Ein Verkauf á 0€ funktioniert allerdings nicht. Zu welchen Preisen sollte ich Kauf und Verkauf buchen, damit sich da so wenig wie möglich verfälscht?
Danke für die Unterstützung 😄
@felix_9e84ab Es sollte
fast egal sein, da du ja für den gleichen Preis wieder kaufst. Du kannst hier gerne 10000000€ eintragen solange du für den gleichen Preis die neue ISIN wieder einkaufst. Dann hast du aber an genau dem Datum einen Falschen Ausschlag in deiner Perfomance.
Schau am besten nach was der Kurs des Papiers am Tag der Umwandlung war und nehm diesen Kurs