Firat

Gepostet in Schnack

Flatex + Trade Republic abweichede Information (falscher Import?)

Hi,

folgendes Anliegen habe ich wollte mein Flatex Depot und Trade Republic Depot, übersichtlich hier zusammen führen. Habe mich an die beschreibung und auch an die Tipps in der Community gehalten. 
First Step war die Käufe und Verkäufe als Abrechnungs PDF von beiden anbietern einzupflegen.
Second Step bei den falschen Werten gab es den Tipp das man diese auch manuell in der Aktivität eben nachbessern kann, bin alle meine Wertpapiere durchgeangen und habe es so gut es geht nachgebessert wenn dies den nötig war.

Falsch angezeigt wird die Performance einzelner Aktien, die Stimmen nicht überein
Auch die Summe eines Wertpapiers stimmt manchmal nicht überein.
und wenn ich extern beide Depots zusammen rechne is eine Differenz von 2-3% da.

10 Kommentare

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Gelöschtes Konto

Ihr müsst mal auf den Beleg von Flatex schauen, Manchmal haben die noch Gebühren drauf, die T1 noch nicht erkennt. Das kommt auch bei Dividenden vor. Vergleicht die Gebührensumme von T1 und von Flatex oder TR Beleg. So bin ich mal auf eine Differenz gekommen. Bei Dividendenabrechnungen passiert manchmal das Gleiche.

Viel Erfolg!

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Rainer
Investor
Beta

Im Tr sind die Kaufkosten im Wert inkludiert das macht t1 nicht.
Bei flatex weis ich das leider nicht.

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Rainer
Investor
Beta

@firat_shade ja das ist so, weil TR den einen Euro in den Kurs mit einrechnet.
10 Aktien Kaufwert 100€ und 1€ Kaufkosten = Gesamtwert 1001€
Anzeige T1 Kaufwert 100€       Gesamtwert 1000€ Gebühren 1€
Anzeige TR Kaufwert 100,10 € Gesamtwert 1001€ Gebühren werden nicht ausgewiesen.

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Firat
Autor

@rainer_h d.h bei dem Import von TR Daten wird es nicht ein 1:1 gleiches ergebnis geben?

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David
Team
Mod
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Geht es dir hier um den Wert des Depots / der Wertpapier oder um die Anzahl der Aktien (Stücke). Solltest du bei letztem manuell nachbessern müssen, würde ich gerne im Import den Fehler beheben.

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Firat
Autor

Die Anzahl der Aktien stimmt der gesamtwert in Euro stimmt bei den Aktien oftmals nicht,

Der Aktuelle Tresor one Kurs weicht ab als beispiel und ich hab 
Nel Asa Flatex preis 3,175 (Tradegate) 
Nel Asa Tresor one 3,185  (Tradegate) wird aber auf 3,19 gerundet

Nel Asa Flatex Performance      74,45%     (555,55)
Tresor One Performance           75%           (559,65)

glaube es liegt einmal an dieser aufgrundungsgeschichte,

und bei einem anderen beispiel ich hab Plug Power in 2 depots an 2 unterschiedlichen Börsenplätzen gekauft und kann logischerweise bei Tresor one nur ein Börsenplatz zuweisen via Holding bearbeiten. Wäre es möglich ein Feld bei der mannuellen eingabe der Aktien auch anzugeben wo man diese Aktie bezogen hat ?

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Firat
Autor

Habe am Ende ein Unterschied im gesamt Depowert von mehr als 500€

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Rainer
Investor
Beta

@firat_shade  das kann schon sein wenn du viel Kaufnebenkosten hattest.

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ID

Guten Tag. Bei mir ist es genau das gleiche. Flatex und Parqet gehen bei den ETFs massiv auseinander.
Die ETFs werden kostenfrei bespart.
Bei einem ETF bin ich bei Parqet bspw. 2,25 % im Plus bei Flatex aber 0,16% im Minus.
Ein anderer ist bei Flatex um 12,7% im Minus und bei Parqet nur um 6,9%
Gesamt sind das einige 100 eur differenz!

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user_886f9d

Bei mir ist es auch so und ich habe bis jetzt keine Lösung gefunden…

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