StefanW
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Gepostet in Schnack

T1 neu eingerichtet aber alte KOs werden nicht in den Aktivitäten erkannt

Hallo zusammen, bin neu hier und habe ein Problem  mit der Neueinrichtung. Ich habe alle Abrechnungen aus Flatex importiert. Mein aktueller Depotbestand ist korrekt. Ich habe aber ein halbes Jahr importiert und habe das Problem, dass KO gegangene Scheine oder Bonuszertifikate die es aktuell nicht mehr am Markt gibt nicht als Aktivitäten erkannt werden können, da zwangsweise immer ein Wertpapier hinterlegt sein muss. So passen ja aber die ganzen Auswertungen nicht, da ja zB der KO zwar nicht als Kauf aber auch nicht als Verkauf hinterlegt wird. Bedeutet wenn ich einen KO mit 1.000 Euro Verlust realisiert habe, erkennt dies T1 nicht und gaukelt mir hier zu hohe Gewinne vor. Wie kann ich dies dennoch realisieren? Danke für euren Input!

11 Kommentare

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StefanW
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Hi, es betrifft alle meine KOs der letzten Monate. Diese werden ja nicht mehr aktuell gehandelt da sie KO gegangen sind. zB dieser hier: LS8Z4W
Da die Wertpapiersuche diesen nicht mehr findet muss man beim Import Manuell eingreifen, kann aber kein Wertpapier auswählen, da es das am Markt nicht mehr zu finden gibt.

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user_8f9039
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Dieses Problem habe ich auch. Es ist für euch sicher unmöglich und auch sinnlos, alle historischen bzw. nicht mehr handelbaren Papiere zu erfassen und sie auswählbar zu machen. Daher fände ich es auch super, wenn man eine Funktion (Dummy) einführen könnte, mit der jeder User Wertpapiere oder auch sonstige Assets eigenständig hinzufügen könnte ohne von eurer Vorauswahl abhängig zu sein.

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StefanW
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@david_holin  Hi David, das glaube ich, aber ein KO gegangener Schein ist ja kein Exot sondern doch öfter mal der Fall. Es tritt ja auch nur dann auf, wenn man ein Depot neu erstellt und zB rückwärts seine PDFs hochlädt. Bei einem laufenden Depot gibt es die Scheine ja und sie werden von eurer Vorausfall ja gefunden. Ich bin gespannt, was passiert, wenn die Scheine dann mal ausgebucht und nicht mehr zu finden sind. Ob dann die Werte noch stimmen... Mir ist nun die Woche doch das ein oder andere KO gegangen, werde es also bald fest stellen...

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David Holin
Investor

@stefan_weisser KOs Sollen definitiv von uns behandelt werden; ich habe diese bei einigen Brokern bereits implementiert. Sollte etwas mit den KOs nicht klappen gerne per PM an mich!

Diese werden als "Verkauf" mit annähernd Vollverlust behandelt.

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David Holin
Investor

@user_8f9039 Das ist ein sinnvoller Workarround und wird vermutlich so oder so ähnlich bald kommen. Die Exoten machen uns echt manchmal kopfschmerzen. Noch schlimmer wir es, wenn es nochnichtmal eine ISIN gibt, weil eine Bank einen nicht-Fond-Fond rausbringt :D

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Sumit
Team
Mod
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Hi Stefan,
mh was passiert wenn du manuell versuchst eins deiner KO Papiere über "Wertpapier hinzufügen" hinzuzufügen?

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Philipp

@sumit Hallo Sumit,

wie geht das?

Ich habe auch einige Derivate, die er nicht erkennt, aber bisher habe ich keine Möglichkeit, diese selber anzulegen, sondern kann nur hier fragen, ob jemand diese Papiere anlegt, damit mein Portfolio vollständig ist, oder?

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StefanW
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@philipp_118b43  Hi Philipp, das habe ich auch versucht, aber es geht nicht, da die Suche kein Ergebnis liefert, daher kann das Wertpapier nicht angelegt werden. Es müsste die sture Suche abgeschaltet werden und ein "Dummy" angelegt werden können.

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StefanW
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ich habe mir schon überlegt hierfür irgendein DUMMY Papier zu nehmen und mir das eben umzubenennen. aber schöner wäre es eben wenn es funktionieren würde. Aber ich wüsste nicht, wie ihr euere Datenbank mit jeder WKN ergänzen könntet die es jemals gab bei KOs oder nicht OPENEND Zertis. Das ist mir schon auch klar. Es sollte von euch ein Dummy einprogramiert werden, mit dem man solche KOs nachträglich erstellen könnte, damit dann auch alles passt. für bestehende WKNs ist es absolut klasse und der import funktioniert klasse! Grosses LOB!

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StefanW
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Es handelt sich um Faktorzertifikate oder ReverseBonuszertis die aktuell nicht mehr im Handel sind da entweder KO oder eben keine openEnd. Diese werden in der Wertpapiersuche nicht mehr gefunden. Ich kann diese Dokumente nicht alle hochladen, da ich ewig brauchen würde Sie zu anonymisieren. Sorry. Es handelt sich bei mir um folgende Papiere:
DE000UE15Q54
DE000GC7DH58
DE000LS750R0
DE000JC1JG38
DE000KB5A2K1
DE000PF3FMJ4
DE000VP4U5R3
DE000VQ3MZS2
DE000LS8Z4W2

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David Holin
Investor

Lade bitte das Dokument unter Import.Tresor.one hoch und verlinke es hier. Ich gehe stark davon aus, dass der Importer die KO-Finanztransaktion noch nicht kennt und daher ins stocken gerät!

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