Alle Werte korrekt außer ein REIT ETF

Hallo zusammen,

ich habe gestern nach der Vorstellung auf Twitch gleich mein Portfolio angelegt. Erstmal großes Kompliment, gefällt mir sehr gut!

Nun ist mir aufgefallen, dass grundsätzlich alle Werte punktgenau sind, bis auf einen REIT ETF. Hierbei stimmt die Stückzahl und somit auch der Gesamtwert nicht.

Gibt es die Möglichkeit diesen Wert händisch anzupassen? Kann es eventuell daran liegen, dass eine Sparplanausführung irgendwie doppelt als PDF ins System geflossen ist oder würde dies als Duplikat erkannt werden?

Vielen Dank und beste Grüße
Aaron

3 Kommentare

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Rainer

Investor

Beta

vor 6 Jahren

Hallo Mitglied du kannst bei Aktivitäten das Wertpapier auswählen und dann dir die Käufe anzeigen lassen.
Da kannst du auch Aktivitäten löschen.
Duplikate sollte T1 erkennen.

David

Team

Mod

vor 6 Jahren

Hast du die Aktivitäten für den Reit via 0-Klick-Import importiert? Ich würde gerne den Import diesbezüglich für die Zukunft verbessern, würdest du uns das Dokument via https://import.tresor.one bereitstellen? In dem Tool kannst du das Dokument vorher auch noch anonymisieren.

Gelöschtes Konto vor 6 Jahren

Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich glaube die Wertabweichung liegt an einer Änderung der WKN, die es anscheinend bei dem ETF gab. Der ETF wird beim Import nicht gefunden, wenn ich ihn sodann auswähle weichen die Werte ab.

Import habe ich auf der genannten Seite bereitgestellt. Leider sind es etwas viele Dokumente, da ich alles als Bulk hochgeladen habe.

Es handelt sich um HSCB FTSE EPRA/NAREIT Developed ETF bei der DKB

WKN früher: A1JXC7 / WKN heute: A1JCM0

Liebe Grüße