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Gepostet in Schnack

DKB und TresorOne nicht überein

Liebes Team,
der DKB Wert und das Depot in TresorOne von meiner Freundin sind leider total unterschiedlich. Ich habe selbst ein DKB Depot und das ist Centgenau hinterlegt und korrekt. Ich habe alles geprüft und alles korrekt eingegeben. Der einzige Unterschied den ich erkenne ist, dass der Einstandskurs unterschiedlich bei mir und ihr angezeigt wird bei TresorOne.
Hier ist ihr depot:
https://app.tresor.one/p/6058b8f412d1490033d5c60b

Aktuell ist ihr depot bei ca 5148€... bei Tresorone nur bei 5064€.

In den Kommentaren ist nochmal ein Screenshot von dem DKB Depot. Kann mir jemand helfen? :)
LG
Matthias

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23 Kommentare

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Hier einmal der Wert bei DKB zum Vergleich.
Ich hoffe jemand kann mir helfen :)
Danke!

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Hi Matthias, Könnte es sein dass du auf Woche und deine Freundin auf Tag (D) eingestellt ist. Ich fange mal ganz von oben an.

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Mitglied Nein :) daran liegt es nicht :)
LG

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Möglicherweise hat T1 die Kurse nicht mehr aktualisiert. Da gibt es bestimmte Zeitfenster. Pragmatischerweise würde ich den EK manuell berichtigen, da ich 19.53 Uhr also sehr kurz vor Schluß lese und morgen vormittag nochmal vergleichen und schau ob du auf dem richtigen Handelsplatz bei der manuellen Eingabe bist.

LG Stefan

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Mitglied Hallo Stefan, 
die Kurse sind seit 2 Wochen schon unterschiedlich und mit der Zeit wird der Unterschied immer größer. Ich weiß, dass es im Tag Unterschiede geben kann, aber dies ist etwas anderes. 
Handelsplatz bei DKB ist ja Xetra, bei Tresor1 wird gettex genommen. Bei meinem portfolio macht dies aber keinen Unterschied... :( bin echt traurig drüber

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Ich hab mal Euer Anliegen weitergegeben. Es sollte sich ein Rainer bei Dir melden.

Viel Erfolg weiterhin, Euch Beiden

Stefan (Fuchs)

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Rainer
Investor
Beta

Mitglied du kannst auch mal deine Wertpapiere prüfen ob die Kurse bei Gettex mit T1 übereinstimmen. Wenn dem so ist liegt der Fehler am Kurslieferanten für T1.

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Sumit
Team
Mod
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Welche ISINs haben bei dir keinen aktuellen Kurs?

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@rainer_h  Ja der Fehler ist definitiv beim Kurslieferanten... die Preise bei T1 werden nicht aktualisiert

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Timo
Plus
Beta

@sumit In meinem Portfolio sind die Kurse des A2N6TD (MSCI World ESG) und des A2N6TH (MSCI EM ESG) vom 01.04. bis zum 12.04. fehlerhaft und wurden nicht aktualisiert. Dies betrifft nur den Handelsplatz gettex.

Xetra (Zeitraum 1 Monat): Gettex (Zeitraum 1 Monat): Viele Grüße und Danke,
Timo

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@sumit Der Msci World ESG: IE00BFNM3J75, A2N6TD

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Rainer
Investor
Beta

Moin Mitglied so wie ich das sehe weicht der Kurs vom
iShares MSCI World ESG Screened stärker ab:
T1= 6,03 zu Gettex = 6,15 https://www.gettex.de/gettex-die-guenstige-und-schnelle-boerse/isin/IE00BFNM3J75/name/ISHSIV-MSCI_WLD_ESG_S.DLA/\ Die Differenz bei dir (deiner Freundin) sind dann 0,12 * 587,34687 = 70,48€ nur bei dem MSCI World. Warum das so ist kann ich dir leider nicht sagen.
Das muss sich @sumit mal ansehen. Mit Gettex sollten jetzt zu mindestens die Schlusskurse passen.

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Sumit
Team
Mod
+4

Alles klar, wir schauen es uns an und sagen Bescheid!

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Sumit
Team
Mod
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Danke euch für den Report. Ihr habt dir Wertpapiere in euren Portfolios, Gettex als Handelsplatz ausgewählt und die historischen Kurse wurden seit März nicht aktualisiert?

Hab ich das richtig verstanden?

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Rainer
Investor
Beta

@sumit  die User haben keine Plus Mitgliedschaft, können den Handelsplatz nicht mehr ändern sind also auf Gettex. Bei Nick ist das wohl seit tagen und im eingangs Post ist das Portfolio verlinkt bei dem der MSCI World nicht passt.

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Nick

@rainer_h  Der Kurs von diesem Fonds (A2N6TD) wird bei mir auch seit Tagen nicht aktualisiert (steht bei 6,03). Und das betrifft auch die WKN A2N6TH. Danke für Eure Hilfe.

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Rainer
Investor
Beta
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@sumit der Kurs ist jetzt korrekt nur leider ist die prozentuale Ansicht zerschossen in dem Portfolio:
https://app.tresor.one/p/6058b8f412d1490033d5c60b

Kann man da was machen?
LG

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