Hey,
ich habe zu einem Wertpapier mehr Anteile im Depot als ich aktiv eingepflegt habe. Nun verfälschen die Anteile meine Statistik und wenn ich Sie ausbuche ist meine investierte Summe negativ.
Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem?
Hallo Tim,
wenn du im Menü auf Wertpapiere direkt auf das entsprechende Wertpapier auf dessen Namen klickst, dann geht diese Position auf und zeigt Dir alle Buchungen einzeln. Dann müsste es man doch sehen und dann berichtigen können. Viel Erfolg
Stefan (Fuchs)
Ich habe meine Käufe und Verkäufe seit 2017 eingepflegt. So etwas wie bei Dir ist mir noch nicht aufgefallen. Kann es sein, dass ggf. PDFs doppelt eingelesen wurden? Im Zweifel musst Du Dir alle Aktivitäten des Wertpapiers ansehen.
Auch dir Stefan vielen Dank für die Rückmeldung!
Wie bereits geschrieben habe ich alle Aktivitäten zum Wertpapier mehrmals überprüft, leider ergibt sich daraus nicht, woher die überschüssigen Anteile kommen...
Das sind alle Aktivitäten zum besagten Wertpapier, die Rechnung geht mit 0 auf, in meinem Depot ist das Wertpapier nicht mehr vorhanden, dennoch sind 0,47277 Anteile im Portfolio hinterlegt ☹️
Hallo Tim,
demnach liegt das Wertpapier jetzt bei den verkauften Wertpapieren mit Anteilen aber keine offenen Beträgen mehr
Richtig?
Ich gehe davon aus, dass Du zu wenig oder zu viel Anteile verbucht hast.
Der Grund könnte daran liegen, dass du bei einer Buchung entweder einen Zahlendreher bei den Anteilen drin hast, aber vielmehr glaube ich, dass Du im Rahmen einer Ertragsausschüttung, Anteile gutgeschrieben bekommen hast und Deine Anteile haben sich erhöht... Schau Dir nochmal ganz genau jeden einzelnen Beleg der Bank hinsichtlich der Anteile bei den Ertragsausschüttungen an.
Weiterhin viel Erfolg und halt mich gerne auf dem Laufenden.
Stefan (Fuchs)
Mitglied Nein, wie auf den Screenshots zu sehen habe ich genau die gleiche Anzahl an Anteilen gekauft und verkauft. Ebenso ist zusehen, dass es sich um ein thesaurierenden ETF handelt. Ich habe alles mehrfach kontrolliert bevor ich mich hier gemeldet habe. Es handelt sich offensichtlich um ein Softwareproblem.
Hallo Tim,
Ich möchte nicht ins Blaue raten. Das waren alles Fehler die ich schon persönlich am Anfang auch hatte und am Ende ging alles auf. Und gerade bei Thesaurierten Fondabrechnungen gibt es soviele Stolpersteine. Deshalb kann ich mir einen Softwarefehler am wenigsten vorstellen.
Schönen Feiertag trotzdem
und lass Dich nicht entmutigen.
Stefan (Fuchs)
Hallo Stefan,
damit nicht geraten werden muss habe ich oben alle ersichtlichen Informationen zur Verfügung gestellt!
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen und auch dir einen schönen und erholsamen Feiertag!
Nein, es sind auch nicht die Rundungsdifferenzen.
Ich habe es wie gesagt mehrmals kontrolliert, Rundungsdifferenzen von 80% des absoluten Kaufbetrags?
Hallo Tim,
danke für Deine Rückmeldung.
Dann sind es die Rundungsdifferenzen.
Hi Tim,
besteht dein Problem immer noch oder hat sich das mittlerweile gelöst? Kann ich dir noch irgendwie helfen?
Viele Grüße,
Daniela
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Danke für die Rückmeldung!
Habe alle Aktivitäten manuell eingepflegt und auch doppelt kontrolliert. Es wurden insgesamt 0,54 Anteile gekauft und verkauft, dennoch habe ich weitere 0,47 Anteile im Depot.