Wertpapier bearbeiten

Hallo,

ich bin ja gerade beim eintragen meines Portfolios (von Hand, da das Eintragen per Depotauszug leider nicht funktioniert). Dabei bleiben kleine Fehler nicht aus.

So ist es geschehen, dass ich ein Wertpapier versehentlich mit Anzahl "1" eingetragen habe beim Kauf, obwohl ich es 8x hatte. Aufgefallen ist es mir beim Verkauf, da ich davon 8 Stücke hatte.

Wenn ich nun darauf gehe und "Holding bearbeiten" geht das aber nicht und es erscheint folgender Hinweis:
"So lange dem Wertpapier noch Aktivitäten (1) zugeordnet sind, kannst du es nicht löschen."

Was ist zu tun?

5 Kommentare

Melde dich an, um mitzudiskutieren.

Anmelden Registrieren

user_3a04ef

Autor

vor 5 Jahren

Danke Matthias, aber das bringt leider auch nichts. Habe im anderen Thread von mir schon die Antwort bekommen. Die Quartalsabrechungen von TR sind völlig ungeeignet zum importieren. (Vielleicht sollte man das bei Tresor One mal gleich von vornherein irgendwo dazuschreiben?!) Und Einzelabrechnungen zu importieren ist mir zu aufwändig.

Matthias

Team

Mod

vor 5 Jahren

Hi @user_3a04ef

schön, dass du dabei bist!
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Dinge: Wertpapiere und Aktivitäten. Beim erstmaligen Hinzufügen eines bestimmten Wertpapiers (bspw. Apple) musst du ein Wertpapier zu Apple anlegen. Im Dashboard siehst du diesen Button rechts unterhalb der Wertentwicklung:

Sobald du ein Wertpapier hinzugefügt hast, kannst du im zweiten Schritt Aktivitäten hinzufügen. Dies geschieht über den Button links:

So wie ich es verstehe hast du bereits eine Aktivität hinzugefügt, bei dieser jedoch die falsche Stückzahl angegeben. Um dies zu ändern, kannst du die Aktivität unter "Letzte Aktivitäten" anklicken und die Stückzahl entsprechend anpassen.

Darf ich fragen, bei welchem Broker du bist, bzw. woran der PDF Import gescheitert ist?

Hier gibt es auch noch eine Erklärung zum Einpflegen:
https://tresor.one/blog/anleitung-wertpapier-aktivitaeten-hinzufuegen

user_3a04ef

Autor

vor 5 Jahren

Danke, das war die Lösung. Diese Schaltfläche hatte ich noch gar nicht so recht auf dem Schirm.

Ich bin bei Trade Republic. Der Depotauszug wurde soweit auch gut eingelesen, paarmal musste ich nachbessern (wo ich mich aber bei der stinkgewöhnlichen Siemens Aktie frage, wieso das nicht erkannt wird, egal) aber es haut nicht mit der Aktienzahl hin. Überhaupt nicht. Mir werden grundsätzlich viel mehr Aktien angezeigt als ich je gekauft habe. Und ich glaube Verkäufe werden erst recht nicht erfasst. Somit für mich völlig wertlos.

Beispiel Coca Cola: Ich weiß genau, dass ich einmal 5 Anteile, und dann nach einem 10% Kursrutsch nochmal 10 Anteile nachgekauft habe. Sonst hatte ich keine weiteren Aktivitäten. Im Depot wird mir angezeigt, ich hätte 25 Anteile davon.

Generell wurden die Anteile falsch gezählt. Mein automatisch eingelesener Depotwert von Q4/2020 und Q1/2021 ist immer noch 50% höher als jetzt, kurz vor Ende Q2/2021 (obwohl ich fleißig weiter investiert habe und keine massiven Kursverluste erlitten habe).

David

Team

Mod

vor 5 Jahren

Hallo @user_3a04ef 👋🏻
Ja der Import mit mehreren Depotauszügen (ist das der richtige Plural?) ist etwas "tricky". Das Problem bei diesen ist, dass Sie immer das komplette Depot zum Erstellungszeitpunkt beinhalten. Hast du nun zwei verschiedene Depotauszüge importiert, werden die Aktien aus beiden zusammengezählt - es wird also nicht nur die Differenz hinzugefügt.
Der Depotauszug ist eigentlich dazu gedacht den aktuellen Stand einmalig zu importieren und dann die wirklichen Wertpapierabrechnungen. Ein weiteres Problem mit einem Depotauszug ist, dass die Gebühren und Steuern nicht enthalten sind, ebenso wie die ausgeführten Verkäufe.

Matthias

Team

Mod

vor 5 Jahren

@user_3a04ef super, dass es so geklappt hat!
Bzgl. des PDF Imports füge ich mal @david hinzu, der kennt sich was den PDF Import angeht sehr gut aus.