Seit ein paar Wochen habe ich zwischen dem Vortag und dem aktuellen Tag immer einen Wertverfall von 500€. Dieser Wertverfall wandert von Tag zu Tag weiter, sodass ich also immer von gestern zu heute eine Stufe im Wert und in der Performance habe. Der Kurs des aktuellen Tags ist der richtige, der vom Vortag 500€ zu hoch. Das ganze scheint sich aus dem Kurs des iShares EM Dividend UCITS ETF zu ergeben, der offenbar falsch importiert wird.
@bjoern Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Spead liegt. Es gab ja bereits Probleme mit dem Umrechnungskurs und ich glaube, dass der iShares EM Dividend UCITS ETF zwar für den aktuellen Tag richtig berechnet wird, für den Vortag findet allerdings keine Umrechnung USD-EUR statt. Da wird der Wer 1:1 EUR/USD übernommen. Daraus ergibt sich dann auch der täglich wandernde Crash.😇 Der aktuelle Wert ist auch immer der richtige, verglichen zum echten Depot. Der Wert vom Vortag eben immer diese 500€ zu viel.
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Link zum Depot: https://app.tresor.one/p/5f44244b81d1bf000719c4ca
@user_0fc74d Moin. Kannst du mal schauen, welcher Wert abends und welche morgens angegeben wird?
Gettex und LUS bieten außerbörslichen Handel an. Deswegen "steigen" die Kurse abends und fallen morgens wieder stark. Man kann dort bis 22:00 Uhr handeln, sie ziehen dafür aber den Spread an - weswegen es z.B. auch bei Trade Republic im Depot so aussieht als würde der Portfoliowert von Abends bis morgens jeden Tag crashen.
@bjoern Der Wert morgens und abends ist gut vergleichbar. Dort kommen die 500€ nicht her. Siehe Kommentar unten.