Falscher Einstandspreis bei Aktiven Fonds führt zur falschen Performance

Hi zusammen,

ich habe mir aus Portfolio Performance (PP) die .csv meines Depots gezogen und in Parquet importieren lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei aktiv gemanagten Fonds der Einstandspreis falsch berechnet wird. Dabei werden die Gebühren die man bezahlt scheinbar nicht mit einbezogen.

Was meine ich konkret damit. Nehmen wir an wir haben zwei Buchungen und einer Sparrate von 50,-€.

Die Buchung setzt sich z. B. wie folgt zusammen (der Einfachheit halber nehmen wir an, dass zweimal die selbe Buchung gemacht wurde):

**Buchung**
Der Kaufkurs (inkl. Gebühren - 2.5%) liegt bei 260,53
Das heißt bei einer Sparrate von 50,-€ kann man sich 0,1919 Anteile kaufen. 
=> Beim Übertrag von PP in Parquet wird eben eingetragen, was der Nettokurs (ohne Gebühren war) und zusätzlich wie viel man Gebühren bezahlt. In diesem Beispiel:
Kurswert ohne Gebühren: 254,18 * 0,1919 = 48,78,-€
Kurswert nur der Gebühren: 6,35 * 0,1919 = 1,22,-€
==> Kurswert mit Gebühren = 260,53 * 0,1919 = 50,-€

Nun wir schon eingangs erwähnt wurde diese Buchung zweimal gemacht. Da jeweils 50,-€ investiert wurden, ist der Einstandspreis 100,-€. Parquet zeigt aber 97,56€ an (48,78 * 2).

Per mir bekannten Definition berücksichtigen Einstandspreis und Einstandskurs auch die bezahlen Gebühren. Das spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Performance. Denn Performance (absolut) = Marktwert - Einstandspreis. Und nur wenn die Gebühren beim Einstandspreis  berücksichtig werden, lässt sich eine Aussagekräftige Performance ableiten. Schließlich muss man ja erstmal die Gebühren auch wieder reinholen die man bezahlt.

Ich hoffe ich konnte damit zur Verbesserung des tollen Portfolio Tracking tolls beitragen :-).

Besten Dank an die Entwickler.

Falls ich irgendwo falsch liegen sollte, dann würde ich mich ebenso über konstruktive Kritik freuen.

PS: Ich denke hier liegt das Problem hauptsächlich am Import aus PP nach Parquet ;-).

Beste Grüße
Alex