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Performanceberechnung im Zeitraum „YTD“
Hallo Community,
ich bin absoluter Neuling hier und teste Parqet gerade mal aus. Hierzu habe ich einmal meinen Kauf und Teilverkauf meines ETFs eingetragen und bin dabei über die Performance gestolpert. Ich bin mir absolut sicher, dass die Werte hier stimmen, es schauen ja schließlich tausende Augen drüber, die alle mehr Ahnung haben als ich, aber kann mir vielleicht jemand sagen auf die Sprünge helfen?
Wenn ich den Zeitraum YTD einstelle, dann wird ja der Aktien-/Depotwert vom 01.01 als Basis für die Berechnung herangezogen, also in meinem Fall 1.827.04€. Am 15.04 habe ich die Hälfte meiner Aktien verkauft (da ich umschichten will) und dabei einen Gewinn von 53,81€ erzielt. Nach meinem Wissenstand müsste die Performance dabei dann auf 33,xxx% steigen, angezeigt wird mir aber nur 30,07%. Weiß einer woran das liegt, was ich hier nicht bedacht habe?
Meine Formel sieht so aus:
((1047,20 + 53,81) - (1827,04 - 1000,69)) / (1827,04 - 1000,69) * 100 = 33,2377…%
1.047,20€ -> Wert der übrigen Hälfte
1.000,69€ -> entnommenes Kapital
1.827,04€ -> Basiswert
53,81€ -> der Gewinn des Verkaufs
https://app.parqet.com/p/615c35a0b0e7c971fabced7a
Kann mir einer meinen Denkfehler sagen? 🤷♂️
Beste Grüß, Christian