Frage zu einem Fondsübertrag über Einbuchung und Ausbuchung bei Aktivitäten
Hello,
Ich hoffe ihr könnt mir zwecks Fondsübertrag helfen.
Ich habe in der Vergangenheit einen Fondsübertrag gehabt. Das trage ich gerade manuell ins System. Wenn ich jedoch angebe, dass der "alte" Fonds ausgebucht wurde und die Summe X dann ins neue Wertpapier eingebucht wird, dann nimmt Partqet die Ausbuchung als Verkauf an. Das stimmt aber so nicht. Da alle Anteile einfach in den neuen Fonds automatisch übertragen wurde.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Gruß,
Björn
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Dir geht es darum, dass durch die Ausbuchung du einen Gewinn/Verlust realisiert hast? Heute Abend gab es ein kleines Update welches dieses Problem beheben sollte. Es kann sein, dass die Daten noch im cache sind, sollte spätestens morgen im laufe des Tages sich korrigieren.
Lass uns dann gerne wissen, ob das dann so stimmt.