Portfolio-Wert und Kursgewinn weichen von Broker-Angaben ab

Hallo zusammen,

ich habe seit längerem das Problem, dass Parqet den Wert meines Portfolios und den zugehörigen Kursgewinn abweichend vom Broker (Trade Republic) angibt. Wert und Kursgewinn liegen in der Regel zwischen 0,2 bis 0,5 Prozent unter den Werten, die beim Broker im Depot angezeigt werden.

Ich habe schon alles überprüft. Betrachtungszeitraum und auch, ob alle entscheidenden Portfolio-Infos wie Kaufzeitpunkt und Anzahl der ETF-Anteile stimmen. Das tun sie - bis zur 4. Nachkommastelle.

Weiß jemand Rat?

6 Kommentare

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David

Team

Mod

vor 5 Jahren

Neben dem Handelsplatz und ggf. leicht unterschiedliche Kursen am Wochenende, kann es auch daran liegen, wie der Broker die Einstandskurse berechnet: Wertpapier - Parqet zeigt einen anderen Einstiegskurs als der Broker an. Woran kann das liegen?

Michael

Plus

Beta

vor 5 Jahren

Ich denke, damit muss man Leben. So genau auf den Cent wird das nie funktionieren. Es kommt z. B. auch darauf an, von welchem Handelsplatz die Kurse genommen und angezeigt werden. Schaut parqet am Ende eines Tages auf gettex und dein Broker auf den Handelsplatz Frankfurt, so wirst du da nie identische Kurse haben. Und so kommt der unterschiedliche Kursgewinn zustande.

Guck Dir einfach mal als Beispiel den Vanguard FTSE EM an. Jede Börse hat einen anderen Schlusskurs. Das schwankt von 60,75€ bis 61,15€. So kommen die Abweichungen zustande.

Ich wollte auch keine Abweichungen zwischen Beiden haben und nur perfekt gleiche Zahlen sehen. Ich hab es aber aufgegeben, weil das nie klappen wird...
Ich denke mit einer geringen Abweichung zwischen Broker und parqet muss man einfach Leben.

Tobias

Autor

vor 5 Jahren

Danke dir für die Antwort, Michael! Das klingt plausibel.

Lukas

Investor

vor 5 Jahren

Würde man das Problem nicht mit der Auswahl vom Handelsplatz lösen?
Also das man für sein Portfolio einen festen Handelsplatz auswählt.

Tobias

Autor

vor 5 Jahren

Danke für den Hinweis, David!

Andreas

Plus

vor 5 Jahren

@tobias_6e607a Hab am Anfang auch lange gerätselt, woher die abweichenden Kaufkurse und Renditen herkommen. Bei dir wird es aber wahrscheinlich wirklich "nur" der Unterschied der Börsenplätze sein.

Bin bei der Sparkasse und da ist es in der App ganz spannend. Bei automatischer Wiederanlage ausschüttender Fonds wird der Einstandskurs variabel und das Eigenkapital bleibt konstant ohne Berücksichtigung der Dividende. So wurde mir ein Einstandskurs angezeigt, der viel niedriger war als die Realität. Bei normal ausschüttenden Fonds wurde hingegen das Eigenkapital reduziert um die Dividende ... das nachzuvollziehen hat am längsten gedauert. Hatte mich da echt gewundert, wo das Geld hin ist.