-23% Performance zu Beginn?
Moin zusammen,
habe jetzt endich alle meine Transaktionen/Sparpläne händisch eingefügt und die Einbuchung mit fixen Werten und fiktiven Einstandskursen aus der Bankenapp wieder gelöscht.
Habe jetzt folgendes Problem:
Dieser Fonds ist einer meiner ersten, den habe ich mit Einmalzahlung im Jahr 2012 gekauft zu einem Kurs von 48,74 €. Mein Portfolio startet jetzt aber bei -23% Performance.
Wollte der Sache auf den Grund gehen und wenn ich bei einer neuen Aktivität den Kauftag eintrage, wird der Stückpreis von 37,5688 € ausgespuckt.
Liegt die riesige Differenz einfach nur an unterschiedlichen Kursen Fondsanbieter vs. Börse (Gettex)?
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Moin @andreas_p - ich habe die Kurse erneut importiert und korrigiert. Schau bitte morgen nochmal über dein Portfolio.
@andreas_p Kurse sind neu importiert - schau morgen nochmal über dein Portfolio oder auf der Wertpapierseite, z.b. https://app.parqet.com/s/LU0840466477. Sorry für die Umstände mit den Kursen!
@andreas_p Für DE0005896872 und DE0009801423 habe ich die Kurse neu importiert. Schau morgen nochmal über dein Portfolio, bis dahin sind potenziell noch Werte zwischengespeichert.
Sollten dir noch anderweitig falsche historische Kurse auffallen, schreib mir gerne.
@test_68d8b1 Kein Thema, danke fürs schnelle Aktualisieren!
Der Vorher-Nachher Vergleich kann sich sehen lassen. Wollte schon immer dein Einfluss des Ausgabeaufschlags meiner ersten Fonds sehen und jetzt kann ich das 🙂
@test_68d8b1 Danke! Wurde schon übernommen, sieht passender aus. Sehe aber gerade, dass die anderen älteren Wertpapiere auch betroffen sind. Könntest du die beiden bitte auch noch mal überprüfen?
Der Euroland Balance CF taucht beim Stock Talk nicht auf, daher der andere Link
@test_68d8b1 Dankeschön, sieht auch hier gut aus!
Bitte noch die hier neu importieren, die hatten auch komische Werte bei meinen Stichproben:
DE000DK2CDS0 - Deka Div
DE000DK2J662 - Deka Multi
DE000A2ATC31 - Swiss Life
LU0840466477 - JPM