Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

Gepostet in Schnack

Werte in Parqet stimmen nicht mit dem Depot über ein

Hallo,

ich habe 2 Fehler festgestellt.

Problem:

Ich habe bei der ING ein Depot und habe da mehrere Sparpläne auf ein ETF gemacht gehabt, damit ich am Anfang eine Größere Summe in den ETF investiere. Wenn ich jetzt die PDF´s runterlade und in Parqet reinziehe, dann nimmt er immer nur eines der PDF´s und die anderen die auch zum Teil die selbe Summe investiert haben ignoriert er, weil er wohl denkt das er das schon hinzugefügt hat. Aber es sind halt mehrere Sparpläne auf ein ETF. Bsp.: Ich will 3,5k in ETF X investieren mache 4 Sparpläne(3x 1k und 1x 500 Euro) auf ETF X und bekomme dann 4 PDF´s weil es ja einzelne Transaktionen sind, dann wird nur einer von denen mit dem 1k Sparplan in Parqet übernommen und der mit 500 Euro. Nehme an das hier nur geprüft wird Tag X Summe X ist schon hinzugefügt, der nächste wird nicht hinzugefügt wenn der Tag und die Summe übereinstimmen.

Das habe ich versucht zu umgehen in dem ich den Invest dann Manuell eintragen wollte. Habe hier dann ETF X ausgewählt, dann den Kurs der in der PDF ist und die Summe 3.5K. Das bringt mich aber glaube ich dann zu meinem nächsten Problem.

2. Problem:

Die Werte in Parqet und meinem ING Depot stimmen nicht über ein. Da ist immer ne Abweichung von 50-200 Euro ca. Habe ich ein Fehler beim Manuellen Hinzufügen vielleicht? Eigentlich gibt man in der Maske ja nur den ETF, das Kaufdatum, Anzahl der Anteile und den Preis an.

Wie bekomme ich die Werte wieder Syncronisiert zwischen Parqet und meinem ING Depot?

9 Kommentare

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Michael

Plus

Beta

vor 5 Jahren

Naja, ein Kurs schwankt ja den Tag über. Je nachdem wann (oder zu welchem Kurs) die Sparpläne ausgeführt wurden, müsstest du beim Hinzufügen den Mittelwert aller Kurse eingeben. Hast du das gemacht?

Ich kann zumindest eine Uhrzeit eingeben und mehrere Aktivitäten an einem Tag erstellen. Bin mir aber nicht sicher, ob das noch Beta Circle ist. Ich habe gerade 2 Aktivitäten erstellt mit unterschiedlichen Einstandskursen und das wird richtig gehändelt.

Zum 2. werden die Werte zwischen Broker und Parqet wohl nie Identisch sein, z. B. wenn dein Broker Werte von Xetra Frankfurt anzeigt, Parqet aber die Kurse von gettex München. Ich denke mit einer kleinen Abweichung wirst du Leben müssen.

Heiko

Investor

vor 5 Jahren

@michael Die Uhrzeit kann ich auch angeben und ich bin nicht im Beta Circle.

Mike Waldvogel

Plus

Beta

vor 5 Jahren

Hi, dein erstes Problem ist mir auch schon begegnet und passiert ja normalerweise nicht nur beim Beginn des Depots (Da die Anlage über Sparpläne ja keine richtigen sind sondern nur einmalig ausgeführt werden). Du kannst dennoch hier Portfolio Tracking ein neuen Feature Requests aufmachen, der wird dann vom Team bewertet und ggf. umgesetzt wenn es viele andere Upvoten.

Dein zweites Thema kommt wie von Michael schon erwähnt durch die Tatsache, dass Parqet aktuell standardmäßig gettex nutzt und meines Wissens nach die ING Xetra für die Sparpläne nutzt.
Zusätzlich schätze ich "hängt" der aktuelle Kurs aus Performance Gründen immer ein bisschen hinter her und wird nicht aktiv / live bei jedem Aufruf gegenüber gettex abgerufen sondern in einem definierten Intervall zwischengespeichert. (@Entwickler: Sollte ich falsch liegen bitte gerne korrigieren 😉).

Für mich pers. stellt es kein Nachteil an Parqet dar, weil die Vorteile überwiegen -> Mir einen schnellen zu 99% korrekten Überblick über all meine Assets gibt.

Was du jedoch probieren kannst ist wenn du dein Holding auf der Dashboard Seite bearbeitest kannst du meine ich immer noch ( als Plus Nutzer) deinen Handelsplatz auswählen. Vielleicht macht es den Gap etwas kleiner. Leider weiß ich nicht was da alles zur Auswahl steht, da ich aktuell kein Plus hab. Parqet hat sich damals für gettex als Standardhandelsplatz entschieden, da die zuverlässigere Daten liefern. Die ganze Story gibt's im Blogpost https://www.parqet.com/blog/gettex

Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

@michael Ja die Uhrzeit ist soweit richtig eingetragen. Ein Mittelwert des Kurses muss ich nicht ausrechnen, da alle Sparpläne auf ein ETF in der PDF den selben Kurs haben, wurde ja auch zur selben Zeit ausgeführt. Der Unterscheid von der Abweichung wird dann wohl der Unterschiedliche Handelsplatz sein.

Werde einfach mit der doch recht geringen Abweichung Leben.

@mike.waldvogel Plus Nutzer bin ich aktuell nicht. Aber ich werde mal ein Feature Request aufmachen, für das Problem mit den PDF´s.

Vielen Dank euch erstmal für die schnellen Antworten.

Björn Beier

Team

Mod

vor 5 Jahren

Mitglied Okay, stimmen denn die eingezahlten Gesamtbeträge überein? Also wenn du z.B. 100€ Sparplan hast, wurden auch diese 100€ Gesamtbetrag und die Anzahl der Aktien korrekt übernommen, oder verändert sich durch die Rundungsunterschiede der Gesamtbetrag?

Normalerweise lassen sich die Nachkommastellen ja genau eingeben

Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

@bjoern Hi. Habe das oben von dir geschrieben getestet. Ja ich kann dann auf Duplikate trotzdem hinzufügen klicken und dann nimmt er die mit rein. Hatte ich wohl beim ersten mal übersehen.

Ich habe bis jetzt keine Verkäufe, hab erst vor 2 Monaten angefangen mit den Sparplänen.

Die Anteile bei Parqet und ING stimmen fast überein. Es gibt dann nur kleine Rundungsunterschiede bei der 3. und 4. Nachkommastelle. Hab dann immer noch eine Abweichung von ca 50 Euro. Damit könnte ich aber sonst leben.

Björn Beier

Team

Mod

vor 5 Jahren

Mitglied Hi, ich schließe den Feature Request. Wir wissen um die Problematik bescheid - ich bin selbst auch Kunde der ING. Ich habe keine Ahnung warum die das so handhaben. Normalerweise müsstest du alle PDFs hinzufügen können. Von den 4 PDFs sollte eins direkt übernommen und bei den restlichen 3 ein Error erscheinen. Dann solltest du in den Aktivitäten gefragt werden, ob du Duplikate ignorieren möchtest oder nicht.

Hintergrund: Diese Funktion ist eingebaut, damit Duplikate rausgefiltert werden, wenn man z.B mehrere PDFs einfügt die man schon eingefügt hat. Bei der ING sieht es auf den verschiedenen Abrechnungen so aus, als wäre es die gleiche Transaktion. Es ist alles gleich, selbst die Uhrzeit. Die Ordernummer unterscheidet sich, das ist richtig - aber wir wollen diese nicht speichern, einfach aus Datenschutzgründen, wir speichern auch nicht die Namen oder ähnliches.

CC: @david

Teste mal bitte ob das was ich dort oben geschrieben habe bei dir zutrifft!