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Gepostet in Schnack

(👀) Cash Konto ist negativ nach Generierung von Referenzkontoeinträgen

Hi Parqet Team,

danke für die bisherige Arbeit an dem Projekt!

Ich habe mich nun auch für das Plus Programm angemeldet, um das neue Feature des Referenzkontos auszuprobieren und habe nun falsche Einträge in meinem Portfolio. Der Wert des Portfolios ist quasi nun der Kursgewinn. Es wurden Einträge generiert durch die das Cash Konto ins negative gefallen ist und nun auch mit der gesamten Investitionssumme ist.

Casheingänge gibt es fast nicht, da das Portfolio meist nur aus Aktienübertrag gespeist wird, die leider nicht importiert werden können:

Da ich die Aktienüberträge anschließend immer verkauft habe, bin ich bisher gut damit gefahren einfach diese Verkaufspositionen zu löschen, da ein Eingang von partiellen Aktienkäufen viel zu viel manueller Aufwand ist.

Wie kann ich nun weiter vorgehen, um den korrekten Stand des Portfolios zu bekommen?

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5 Kommentare

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Julian Domke

Hey!

Ich bin mir nicht sicher, ob dein Problem jetzt behoben ist -- hat es funktioniert wie es soll, oder hat das Nachstellen des Fehlers funktioniert?

Ich schau nochmal rein und melde mich, falls ich etwas auffälliges sehe.

LG!

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Julian Domke

Hey,

Genau für dieses Problem haben wir das "Ausgleichsüberweisungen generieren" Feature gebaut.

Schau mal auf der Verrechnungskonto-Seite, unter "Verwalten". Dort kannst du "Überweisungen generieren" klicken.

Die Funktion erstellt rückwirkend für jeden Kauf, den du getätigt hast, eine passende Überweisung -- so, wie sich dein Verrechnungskonto vermutlich wirklich verhalten hat.

Liebe Grüße!
Julian

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Parqet Nutzer
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Hi Julian,

danke für die schnelle Antwort!

Genau über dieses Feature sind alle Überweisungen auf das Cash-Konto entstanden.

Als Beispiel dient vielleicht direkt meine erste Aktivität. Hier habe ich let's say für 1000€ eine Aktie gekauft. Gebühren lass ich zugunsten der Einfachheit erstmal raus. Jetzt wurde auf das Cashkonto eben auch eine 'Kauf' Aktivität gemapped, mit dem das Konto ins Minus rutscht und das Portfolio quasi ausgeglichen wäre (eben +- Kursgewinne).

Mit neuen Portfolios habe ich genau dieses Beispiel mal abgebildet. Hier wird initial noch eine 'Einzahlung' hinzugefügt.

Mit Einzahlung:
https://app.parqet.com/p/61f7f31ce8c6f5073497a3dc

Ohne Einzahlung
https://app.parqet.com/p/61f7f1d78854454a34633ee5

Bei meinem originalen Portfolio finde ich keinen dieser 'Einzahlung' Einträge.

Viele Grüße

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Parqet Nutzer
Autor

Hi Julian,

generierte Einzahlungen löschen, Verrechnungskonto belassen und wieder neu generieren hat funktioniert.

Schwer reproduzierbar zum debuggen, aber bei obiger Konstellation kam dann nach etwas rumspielen ein nachvollziehbares Ergebnis raus.

Viele Grüße

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Parqet Nutzer
Autor

Hi Julian,

danke für die Nachfrage! Ja es sieht jetzt ganz gut aus. Aus welchem Grund es anfangs nicht hingehauen hat, kann ich leider nicht sagen.

Es wäre noch hilfreich, wenn Depotüberträge verfügbar gemacht werden könnten. Hier das Issue mit einer geschwärzten Beispieldatei

https://github.com/tresorone/tresor-import/issues/3892

Danke und Grüße

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