(👀) Verrechnungskonto fehlerhaft

Hej hallo, ich habe das Problem, dass ich bei den erzeugten Gegenbuchungen auf dem Verrechnungskonto zwar die entsprechenden Aktivitäten sehe, diese aber defacto nicht auf das Verrechnungskonto gebucht werden und diese dadurch fehlerhaft im Minus angezeigt wird. Löschen der Aktivitäten und Re-Import war leider erfolglos, musste jetzt per Hand eine Einbuchung eintragen.... ist das Problem schon bekannt ?

1 Kommentar

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David

Team

Mod

vor 5 Jahren

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Problem richtig verstanden habe. Du hast das Verrechnungskonto aktiviert und somit werden die für diese Cash-Holding pro Wertpapieraktivität eine Cash-Aktivität gespiegelt. Die Cash-Holding hat jedoch keine automatische Einzahlung und daher ist das Konto hier im Minus, richtig?
Da Parqet nicht wissen kann, wann und/oder woher das Geld kommt, mit welchem du den Kauf getätigt hast, hast du hier nun zwei Möglichkeiten:

Du erfasst jede Einzahlung auf dein Verrechnungskonto immer von Hand.
Du geht auf "Verwalten" der Cash-Holding (über die ... in der Liste, oder via "Verwalten" Link auf der Holding Seiten) und lässt dir vor jedem Kauf das fehlende Kapital auf dem Verrechnungskonto als Einzahlung generieren (durch den Button "Überweisung generieren"). Ab jetzt kannst du für weitere Käufe in der Zukunft entweder mit 1. weitermachen oder immer wieder dir die Überweisungen generieren lassen.