(✅) Kapitalmaßnahme Hamborner REIT im Juni 2021

Hallo, habe den deutschen Hamborner REIT im Depot und dieser hatte im Juni 2021 eine Kapitalmaßnahme mit Wechsel der ISIN/WKN.

Alt: DE0006013006
Neu: DE000A3H2333

Ich hatte alle meine Stücke zunächst unter der alten ISIN gekauft, dann kam die Kapitalmaßnahme mit Wechsel ISIN und im Herbst 2021 alles unter der neuen ISIN zunächst verkauft. Dann unter neuer ISIN im Winter 2021/Jan 2022 wieder gekauft.

Parqet merkt das nicht mit der Kapitalmaßnahme und dem Wechsel der ISIN und rechnet im Bestand falsche Stückzahl. Was kann man hier bitte tun um dies korrekt in der Stückzahl abzubilden oder kann im Hintergrund etwas bereinigt werden damit der ISIN-Übergang bemerkt wird und korrekt gerechnet würde?! en PDF-Import erkennt Parqet super, nur den ISIN-Wechsel in der Verkaufsabrechnung bei Parqet scheinbar nicht und meint wohl zwei verschiedene Wertpapiere vermute ich jetzt mal! Danke 😄

3 Kommentare

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Beta

vor 5 Jahren

Ich meine ich habe das ganze mit einer Aus und Einbuchung korrigiert. Hast du das probiert ? Meines Wissens nach ist sowas dann Gewinn und Verlust neutral.

David

Team

Mod

vor 5 Jahren

Ich kann @konstantin_r hier nur zustimmen. Da sich durch die Kapitalmaßnahme die Wertpapiere geändert haben, musst du die alte Position ausbuchen und die neue entsprechend einbuchen.

Beschrieben haben wir den Vorgang hier in den FAQ: Wertpapier - Was muss ich tun, wenn sich die ISIN/WKN eines Wertpapiers geändert hat?

Roti

Autor

Investor

Terminal

vor 5 Jahren

Hallo zusammen,
danke für die Hilfe. Also mit Einbuchung/Ausbuchung noch nicht wird aber funktionieren weil dies neutral ist, dennoch ist das hier eine Kapitalmaßnahme und kein Wertpapierübertrag (Ein- und Ausbuchung von Depot A nach Depot B). Ich habe die Verkaufsabrechnung welche ich als PDF nach Parqet importiert hatte und die die neue ISIN enthielt unter Aktivitäten zunächst gelöscht und dann den gleichen Verkauf mit der alten ISIN manuell gepflegt was Parqet akzeptiert hat. Nun konnte ich die neuen Kaufabrechnungen als PDF importieren und der Bestand, der Kurs und die Stückzahl passen in den Aktivitäten und der Depotübersicht 😄
Bitte nicht falsch verstehen, gewünscht hätte ich mir das Parqet den zwischenzeitlichen Wechsel der ISIN beim Verkauf dem selben Wertpapier/Wertpapierposten zurechnet und die nachfolgenden Käufe wieder neu aufsummiert in der Stückzahl ...