(✅) Bug? Portfolio zeigt riesiges Performance peak?

Hi!
Ich habe ein Parqet Portfolio welches eine Performance von 170% zeigt für Anfang Januar 2022 (mit Dividenden und realisierte Gewinne inkludieren), welches ich nicht verstehe.

https://app.parqet.com/p/61acb89b35410e02d7e4809c

In diesem Zeitraum habe ich mein Portfolio neu gebalanced: einige Positionen verkauft und ein paar Tage später wieder andere Positionen gekauft.

Theoretisch müsste der Performance Wert doch konsistent bleiben, oder? Ich habe die Gewinne genutzt um neu zu kaufen, Performance (mit Dividenden und realisierte Gewinne inkludieren) sollte neben Abzug der Kosten gleich bleiben, oder?

Könnte mir jemand erklären, ob das irgendwie Sinn ergibt? Ich vermute das es sich hier um einen Bug handelt?

Liebe Grüße

2 Kommentare

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Perez

Autor

vor 5 Jahren

Hi Björn!
Vielen lieben Dank für deine schnelle & ausführliche Antwort!

Mir war nicht klar das "mit Dividenden und realisierte Gewinne inkludieren" vs. den aktuellen Portfolio Wert vergleicht, meine Annahme war das es auch die gesamt Verkaufssumme inkludiert. (bin mir gerade nicht sicher ob das mathematisch so einfach möglich wäre...)

Aber dann macht das Wohl Sinn so. Ich hab jetzt einfach den Verkaufswert als Cash Holding reingezogen und wieder abgebucht am nächsten Tag. Damit ist das Ergebnis ein bisschen besser für mich.

Vielen Dank für dein Hilfe & einen guten Start in die nächste Woche!

Björn Beier

Team

Mod

vor 5 Jahren

Moin,
der Performance Peak tritt ja ausschließlich auf wenn du "Dividenden und Kursgewinne inkludieren" anklickst.
Wenn dein Portfoliowert an dem Tag stark gefallen ist, aber die Dividenden und Kursgewinne konstant geblieben sind, ist die Performance entsprechend verzerrt. Es treffen die gleichen Dividenden und Gewinne auf einen kleineren Portfoliowert.

Was du jetzt machen könntest: Du könntest die getätigten Verkäufe/Käufe auf den gleichen Tag verschieben - damit wäre dann der Portfoliowert einigermaßen konstant und der Peak würde rausfallen. Dann ist die Historie zwar nicht ganz korrekt, aber der rechnerische Peak ist weg.

Ohne "Dividenden und Kursgewinne inkludieren" sieht die Performance ja ziemlich "normal" aus

Viele Grüße