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(✅)Nvidia Aktiensplit mit Ein/Ausbuchung fehlerhaft
Moin,
ich habe mir gerade den CSV Export meiner Bank (Hamburger Volksbank) auf ein parqet kompatibles Forma geschrieben. Hierbei listet meine Bank auch die Ein/Ausbuchungen für den Split. Parqet scheint aber nochmal selber den Split zu berechnen, das führt leider dann zu einem falschen Bestand.
Hier die relevanten Zeilen der CSV angehangen:parqet.csvParqet kommt auf 56 Anteile, da es mit die 14 nochmal zu 4 splittet.
Dabei wurde mit der Ein/Ausbuchung meine eine Aktie von meiner Bank gesplittet (aus 1 wurden 4). Dann habe ich noch am selben Tag zum neuen Splitkurs 10 Aktien gekauft.
Also generell 2 Fehler:
- Parqet splittet mir die Einbuchung vom 1:4 Split meiner Bank erneut in 4
- Splittet meine nach dem Split gekauften Aktien
Ich habe leider keine Zeiten die Aktivitäten zur Verfügung, sollte das hier helfen.
Wenn ich den TransferIn/TransferOut aus der CSV rausnehme und den 10er Kauf um einen Tag verschiebe, ist die Berechnung richtig. Automatisieren lässt sich das auf Anwenderseite aber nur umständlich.
Grüße
Hi!
Das ist so gewollt. Im Normalfall hat der Nutzer schon die Nvidia-Aktien im Depot. Dann passiert der Split automatisch.
Nach dem Split gekaufte Aktien sollten eigentlich nicht mehr gesplittet werden. Kannst du mir sagen um welche Aktivitäten es sich da handelt?
Mitglied Durch den Split im CSV, also dem TransferOut und dem TransferIn, kommt es dann zur falschen Anzahl der Wertpapiere. Der Import in Parqet muss immer Split bereinigt sein, daher entferne die beiden Zeilen und dann sollte der Import stimmen.
Moin, danke für die Antwort
Es handelt sich um diese Aktivität aus dem CSV:
date;wkn;price;shares;fee;tax;type;broker;currency
20.07.2021;918422;162,9800;10,00;10,01;0,00;Buy;Hamburger Volksbank Depot;EUR
Wie gesagt, keine Zeit der Ausführung verfügbar.
Abseits davon gibt es an dem Tag noch TransferIn und TransferOut Aktivitäten
date;wkn;price;shares;fee;tax;type;broker;currency
20.07.2021;918422;158,3250;4,00;0,00;0,00;TransferIn;Hamburger Volksbank Depot;EUR
20.07.2021;918422;633,3000;1,00;0,00;0,00;TransferOut;Hamburger Volksbank Depot;EUR
Der TransferIn von 4 Aktien zum Post-Split-Preis wird von Parqet dann nochmal gesplittet, so dass dann aus 4 Aktien, 16 werden.
Ich vermute auch hier ein Problem, dass diese Aktivitäten auf den gleichen Tag des Splits fallen, und der Split von Parqet abschließend auf den Tag angewendet wird.
Mitglied Wir haben in der zwischenzeit den Import um das Format der Volksbanken erweitert. Falls du Lust und Zeit hast, kannst du gerne mal den Import ausprobieren und mir ein Feedback diesbezüglich zukommen lassen. Da ich leider kein VB Depot habe, kann ich das nur relativ schlecht selbst testen 😀
@david Danke für die Info, dann nehme ich das in meinem Tool auf und hoffe dass das stabil so bleibt :)