Parqet - wie Ausgabeaufschlag am sinnvollsten tracken

Hallo zusammen :)

Ich habe eine kleine Frage zum Thema Parqet. Ich habe vor einiger Zeit meine Auszüge von ebase händisch in Parqet eingepflegt (ca 30 Buchungen). Das PDF konnte von Parqet leider nicht gelesen werden (Issue ist offen).

Anfang des Jahres habe ich das besparen des aktiven Fonds gestoppt, bin auf den A1JX52 umgestiegen und habe die restlichen Anteile von ebase auf mein ING Depot umgezogen.

Beim durchschauen von Parqet ist mir aufgefallen, dass der Ausgabeaufschlag (sagenhafte 5 Prozent) direkt im Kurs enthalten ist. Mich würde nun interessieren, wie das normalerweise bei Parqet gelöst wird. Wird der Kurs - bei korrekten Import - entsprechend berechnet und der Ausgabeaufschlag dann als Gebühren hinterlegt oder tatsächlich einfach der Kurs inkl. Ausgabeaufschlag hinterlegt?

Letzteres würde mMn doch eigentlich die Kursgewinne falsch anzeigen oder?

Oder anders gefragt: sollte ich am besten den Ausgabeaufschlag rausrechnen (geht ja mit Excel mega fix) & diesen als Gebühren hinterlegen?

5 Kommentare

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Björn Beier

Team

Mod

vor 4 Jahren

Wie sind die Kosten im Dokument aufgeführt? Ausgabeaufschläge gehen eig direkt vom Kurs ab - an der Börse handelt man ohne Aufschlag, mit der Fondsgesellschaft mit.

Brauchen da ein paar mehr Infos

N.M.

Plus

Beta

vor 4 Jahren

Bei mir ist es so, dass ebase die Depotführungsgebühren (VL Vertrag) als Verkauf bucht. Das Dokument funktioniert auch nicht. Ist aber nicht so schlimm, man kann ja den Verkauf manuell nachtragen.

Gelöschtes Konto vor 4 Jahren

Habe noch keinen Account bei ebase und weiß nicht wie die es angeben. Aber normalerweise sollten die Kosten separat aufgeführt sein. Dafür bekommst du ja die entsprechenden Abrechnungen! Ansonsten einfach wie schon gesagt selbst von Hand rausrechnen und als Gebühr eintragen...