(✅) "Wert am xx.xx.xxxx" fehlerhaft bzw. falsche Berechnungsbasis?
Hallo,
ich habe mal eine Frage zum ausgewählten Zeitraum und der Berechnung. Ich habe es mal mit einem Tag getestet.
Unter dem aktuellen Portfolio-Wert wird ja "Wert am xx.xx.xxxx" angezeigt.
Das ist denke ich die Basis für die Berechnungen Kursgewinn usw.
Heute wird mir z.B. der "Wert am 28.07.2022 mit 1000€ angezeigt".
Allerdings hatte ich gestern keinen Wert 1000€. Gestern Abend nach 22 Uhr (Handelsschluss) wird bspw. 900€ angezeigt. Die 900€ erscheinen auch noch heute früh vor Handelsstart. Dennoch wird der Wert 1000€ als gestriger Wert angezeigt.
Wo kommt der "Wert am xx.xx.xxxx her?" Er müsste doch mit 900€ angezeigt werden?
Grüße,
Christian
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Hallo Christian,
vergangene Werte kommen aus historischen Kursen. Als historische Schlusskurse werden üblicherweise die Kurse der Referenzbörse (XETRA) mit Schlusskurs um 17 Uhr(?) genommen. Danach steigt der Spread an Börsen wie L&S und Gettex.
Deshalb wird, selbst wenn dein L&S Kurs um 22 Uhr angezeigt wird, am nächsten Tag der historische Kurs von der Referenzbörse genommen. Sonst wären die historischen Kursverläufe zu verzogen durch den Spread.
@sumit Hallo noch einmal.
Ich möchte doch noch einmal nachfragen. Im speziellen geht es um ETFs, die ich bei Scalable habe. Handelsplatz dort ist Gettex und die Handelszeiten gehen bis 22Uhr.
Diesen Kurs (zumindest so in etwa) nimmt scalable auch als Schlusskurs. Ich habe noch ein Test-Musterdepot bei onvista und dort wird auch der 22Uhr Kurs genommen.
Bei portfolio performance kann ich z.B. die Quelle für historische Kurse frei wählen.
Insbesondere bei ETFs, die zu hohen Teilen aus Aktien aus Übersee bestehen (z.B. MSCI World), weicht der 17Uhr Schlusskurs, den ihr für historische Daten nutzt, deutlich vom 22Uhr ab.
Diese Woche war es so, dass ich zwischen den Kursen ca. 2.000€ Unterschiede hatte. Parqet hat als 1-Tages-Gewinn -1000€ angegeben, scalable +1000€. Der Unterschied ist dann noch schon ziemlich hoch und die 1-Tages-Bilanz ist so defacto nicht nutzbar.
Kann man die Quelle für historische Daten einstellen bzw. ist so etwas geplant?
Grüße,
Christian
@sumit Danke für die Erklärung. Da weiß ich Bescheid und kann die Werte entsprechend deuten.