✅ Hier ist mein Portfolio-Wert anders als in TradeRepublic

Hallo zusammen :)
Das ist vielleicht eine sau blöde Frage, aber ich habe hier eben begonnen mein Portfolio anzulegen (durch das Hochladen der Dokumente, etc.). Ich bilde gerade nur das Portfolio von mir aus TradeRepublic ab. Aber hier komme ich auf einen komplett anderen Wert als in meiner TradeRepublic-App. Der Unterschied beläuft sich auf fast 300€. Fehlende hochgeladene Dividenden können es nicht sein, die betrugen immer nur ein paar Cents. Alle Käufe habe ich hochgeladen, ich habe nichts vergessen.
Hat jemand eine Idee?
Tausend Dank und liebe Grüße :)

6 Kommentare

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Gelöschtes Konto vor 4 Jahren

Ich hab den Fehler gefunden! Und er war echt "sau blöd". Die 300€, die mir mehr in TR angezeigt waren, sind mein nicht-investierter Betrag! Oh man, der wird da halt dazugerechnet und ich habe vergessen das abzuziehen. Danke für euren super Support!

Björn Beier

Team

Mod

vor 4 Jahren

Mitglied Gar kein Problem. Freut mich, dass es jetzt so funktioniert wie es soll 🙂
Füg in diesem Fall einfach ein Cash-Konto hinzu und buch die 300€ drauf, dann passt ja alles 🙂

N.M.

Plus

Beta

vor 4 Jahren

Parquet betrachtet deine Positionen exklusive Gebühren. Unterschiedliche Handelsplätze können auch der Grund sein.

Björn Beier

Team

Mod

vor 4 Jahren

Mitglied Hi Michelle,
ein paar Fragen:

1. Gehe mal jede Aktie durch: Stimmen Stückzahl und Einstandskurs bei jeder Aktie überein? (Wir exkludieren Gebühren vom Einstandspreis, aber das dürfte ja nur wenige € ausmachen)
2. Bei den verkauften Wertpapieren.. klick dort mal auf die drei kleinen Punkte und klicke auf "Position" - wenn du das anschaltest, wird irgendwo ein Wert unterschiedlich von 0€ angezeigt?
3. Wenn du jetzt dein Portfolio bei uns und bei Trade Republic betrachtest, gibt es irgendwo eine Aktie die vom aktuellen Kurs stark von dem in Trade Republic abweicht?

Viele Grüße

Gelöschtes Konto vor 4 Jahren

@niccolo_meye Danke für die schnelle Antwort :) Aber ich weiß nicht, das kann es auch nicht sein. Die Gebühren belaufen sich auf rund 20€. Was meinst Du mit unterschiedlichen Handelsplätzen? Ich habe das alles in derselben App gemacht (TradeRepublic)

Parqet Nutzer vor 4 Jahren

Würde mich hier auch gerne ranhängen, anstatt einen neuen Thread zu eröffnen. Ich arbeite jetzt mit Parqet seit etwa 3 Wochen, 2 davon mit der bezahlten Version, um die Analyse anzeigen zu lassen.
Leider bringt mir die nur eingeschränkt etwas, weil die Werte einfach nie stimmen. Broker ist allerdings ING, nicht TR.

Zeitraum seit Kauf (verglichen mit ING ebenfalls seit Kauf) - andere Werte
Kauf/Verkauf stets mittels IPDF-Import
Steuern und Gebühren aktiviert und eingegeben

Dennoch stimmen die Werte nie und zeigen beim prozentualen Anteil pro Aktie immer etwa 0,2% besser, als sie tatsächlich sind. Das scheint sich pro Aktie und Wert zu addieren, sodass ich bei 10 Holdings bei parqet momentan bei 1% besser liege, als tatsächlich. Ist natürlich etwas arg nervig…
Mir ist im direkten Vergleich ebenfalls aufgefallen, dass eine Aktie, bei der es mir sehr krass aufgefallen ist, der Kurs zwischen beiden Plattformen (ING & parqet) einen Euro unterschied macht (36 zu 37 Euro). Wenn das der Fehler ist, müsste ja jeder mit einem anderen Broker das Problem haben?

Any idea?
Cheers.