✅ Problem bei Portfolio-Wert vs. Kursgewinn/-verlust

@simon_f99ff3  Die Diskussion der richtigen Kenzahl kommt wahrscheinlich ebenfalls im Blogpost, im Grunde gehts hier um eine Diskussion zwischen TTWROR und IRR

@bjoern Wieso sollte es eine komplett falsche Kennzahl sein? Kennst du etwa eine Bessere? Auch bei Bewegungen würde ich erwarten, dass bei genügend grossen Zeiträumen eine sinnvolle Zahl herauskommt. Du kannst mich jedoch gerne eines Besseren belehren ;-)

PS: Wie approximiert ihr das denn? via Newton?

@simon_f99ff3 Ne, muss nicht sein. Anbei mal zwei Accounts wo es genau aufgeht.
Aber wie schon gesagt, es wird noch eine ausführliche Beschreibung kommen - keine Angst. Ein paar Sachen exkludieren wir nämlich, was wir aber auch begründen werden.

Es zeigt aber schon ein Grund-Verständnisproblem auf: Der IZF eignet sich im Grunde eigentlich nur für "stabile" Portfolios die sich kaum ändern. Macht man einige Trades, ist der IZF eigentlich die völlig falsche Kennzahl.

@bjoern  In Zusammenhang zu meinem Post der letzten Tage: Hier ist der IZF doch offensichtlich auch komplett falsch. Oder nicht? ;-)

@olli_7f01dc ich glaube dadurch das du kein cashkonto im Portfolio hast werden die Realisierten Gewinne und Dividenden im portfolio-wert nicht mit eingerechnet. Bei Performance hast du aber den Haken für realisierte Gewinne und Dividenden mir drin.

@olli_7f01dc Hey Oliver, scroll mal bitte auf deinem Portfolio Dashboard nach unten, zu "Verkaufte Wertpapiere". Jetzt klicke im Tabellen-Header auf die drei Punkte, und blende "Kursgewinn" ein.

Wenn du nun nach Kursgewinn sortierst, siehst du, dass einige VERKAUFTE Wertpapiere (negative) Kursgewinne haben. Das kann eigentlich so nie sein.

Der Grund: 
z.B. bei DE000TT4Z0X3 hast du den Verkauf VOR dem Kauf eingetragen. Dadurch können wir nicht sagen, wie teuer dein Einstiegspreis beim Verkauf war, und somit keine realisierten Gewinne berechnen.

Dann wird der Kauf als Erhöhung des Portfoliowertes, also als Kursgewinn gewertet (Da sollten wir nochmal ran, vielleicht kann man das deutlicher darstellen).

Wenn du den Kauf und den Verkauf umdrehst (und nochmal über die anderen verkauften Wertpapiere mit negativen oder positiven Kursgewinnen schaust), nähern sich Kursgewinne in Header und Grafik wieder an. Natürlich im Rahmen von Kursaktualisierungen.

Entschuldige, dass es so lange gedauert hat, aber solche spezifischen Probleme bei vielen Wertpapieren sind sehr schwer zu finden. Wir arbeiten daran, dass das demnächst automatisiert passiert!

@olli_7f01dc  Ich bitte noch um ein bisschen geduld, es gibt ga grad einen komischen fall - könnte sein dass dein Portfolio davon auch betroffen ist. Wir checken das und melden uns nochmal

@olli_7f01dc  Hat sich mittlerweile was geändert?

Dadurch ergibt sich halt ein Kursgewinn in der Grafik der nicht der Kursgewinn im Header ist. Der im Header ist aber richtig.