Hallo zusammen,
ich führe zwei Depots und habe manuell die Umbuchung von Aktien aus dem Hauptdepot in das Zweitdepot hinterlegt. Allerdings hat die Aktie nach dem Termin der Ausbuchung einen Split gemacht. Der Aktienpreis und Gesamtwert der Ausbuchung werden mit dem post-Split Preis angegeben. Ich vermute, dass das die Berechnungen des Depotvermögens verfälscht.
Es handelt sich hier um GS2C. Die Ausbuchung ist eingetragen zum 04.04.2022 bei einem Aktienpreis von 38,78€ mit der Anzahl der pre-split aktien. Der Split trat zum 22.07.2022 in Kraft. Dadurch ist der Wert als 1/4 des tatsächlich ausgebuchten Wertes angegeben.
Sehe ich das richtig, dass ich bei Ausbuchungen, die vor dem Split passieren trotzdem die post-split anzahl angeben muss, weil Preise rückwirkend angepasst werden? Ich habe leider im Interface nicht die möglichkeit, Manuell den Ausbuchungspreis einzutragen. Die ISIN hat sich nicht verändert, da es ein Split in Form einer Dividende war.
@constwerk Heyho, also in diesem Fall musst du eigentlich nichts machen. Also..
Wenn du am 04.04.2022 ganz normal verkauft, gekauft, ein oder ausgebucht hast.. ist eigentlich völlig egal.
Dort musst du die Preise und Stückzahlen angeben, die du damals auch tatsächlich bezahlt hast.
Ab dem 22.07.2022 splitten wir dann automatisch die Aktien, du musst da nichts anpassen.
Ich würde außerdem die "Dividende" nicht (!) manuell eintragen. Das machen wir über den Split zentral, weil der Split wie ein "echter Aktiensplit" nach deutschem Recht behandelt wird, auch wenn die Ankündigung von Gamestop zu Anfang im Grunde eine Stockdividende sein sollte.
Hilft das? Falls nicht, schick mir mal den Link zu deinem Portfolio in diesen Beitrag. (Oben rechts auf teilen klicken)
Viele Grüße
@constwerk Hmm.. stell mal "Verkauf" und "Kauf" statt Ein- und Ausbuchung ein. Dann sollte das mit den korrekten Zahlen stimmen. Probierst du das mal?
@bjoern hallo,
danke für die Antwort. Wie ich oben schon erwähnt habe, kann man bei einer Ausbuchung nur das Datum und die Stückzahl angeben, nicht aber den Preis, der wird scheinbar immer vom Kurs des Datums abgeleitet. Und da der Kurs rückwirkend aufgrund des Splits angepasst wurde, ist der Preis falsch, bzw bei 1/4 des tatsächlichen historischen Preises.
Ich bin mir bewusst, dass der Split in Form einer Dividende automatisch berechnet wird, habe auch alle Transaktionen als PDFs importiert und keine Dividende manuell eingetragen. Nur bei Ein- und Ausbuchungen gibt es keine PDFs, die habe ich manuell eingetragen, mit den historischen Stückzahlen, nicht Split-korrigiert.
Mein Portfolio möchte ich nicht öffentlich teilen.
Viele Grüße
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Hi Werk,
ich verstehe dein Problem nicht so ganz.
Hat sich bei dem Aktiensplit die ISIN der Aktie verändert oder ist bei dem Split sonst alles gleich geblieben? Um welche Aktie handelt es sich?
Vielleicht hiflt das hier weiter: https://community.parqet.com/c/faqs/was-muss-ich-tun-wenn-sich-isin-wkn-eines-wertpapiers-geandert-hat