[No name] e1958fa0

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vor 4 Jahren

Gepostet in Schnack

👀 Problem bei der Gesamtberechnung / Depotwert

Hallo zusammen,

ich bin etwas ratlos. Laut meiner Broker hat mein Depot einen Gesamtwert von aktuell ca. 179k

Laut Parqet sind nur ca. 171k Wert vorhanden. Ich habe jetzt mehrfach alle Positionen geprüft und es passt eigentlich alles. Ich pflege auch regelmäßig ein und bis vor kurzem, war auch alles in Ordnung.

Gibt es aktuell Probleme in der Gesamtwerberechnung?

https://app.parqet.com/p/5fde0c5a28fc9a00387fd698

Vielen Dank.
Marc

14 Kommentare

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Björn Beier

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vor 4 Jahren

Hi Marc,
geh mal auf die Aktivitäten-Seite und scrolle nach ganz unten. Da sollten ein paar "Probleme" angezeigt werden.
Trage dort mal die notwendigen Transaktionen nach und gib mir Feedback, ob es jetzt passt 🙂

[No name] e1958fa0

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vor 4 Jahren

@bjoern Seid ihr denn an dem Problem dran? Liebe Grüße Marc

Björn Beier

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vor 4 Jahren

@marc_243f1a Hi marc,
siehe meine anderen Kommentare!

[No name] e1958fa0

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vor 4 Jahren

Da bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige bin. Hab schon an meinem Verstand gezweifelt... :)

Gelöschtes Konto vor 4 Jahren

Hab das gleich Problem

Björn Beier

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vor 4 Jahren

Mitglied Hi Dominik, gehe auch du bitte einmal auf Aktivitäten und scrolle ganz nach unten.
Manchmal werden dort Probleme (fehlende Transaktionen) angezeigt. Falls dort welche angezeigt werden, trage sie bitte nach. Falls keine angezeigt werden, schick mir mal bitte den Link zu deinem Portfolio indem du oben rechts auf "teilen" klickst und den Link hier teilst.

Viele Grüße

Parqet Nutzer

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vor 4 Jahren

Hab auch das Problem. Die Einzelwerte stimmen. Wenn man Summe bildet fehlen ca. 5000€

Björn Beier

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vor 4 Jahren

@helmut Hi Helmut, gehe auch du bitte einmal auf Aktivitäten und scrolle ganz nach unten.
Manchmal werden dort Probleme (fehlende Transaktionen) angezeigt. Falls dort welche angezeigt werden, trage sie bitte nach. Falls keine angezeigt werden, schick mir mal bitte den Link zu deinem Portfolio indem du oben rechts auf "teilen" klickst und den Link hier teilst.

Viele Grüße

[No name] e1958fa0

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vor 4 Jahren

Hi Björn, vielen Dank für die Antwort. Es gab tatsächlich Probleme. Aber diese sind aus 2017. Aktuell ist eigentlich alles Richtig (Depot) - dennoch stimmt der Gesamtwert nicht. Es verbleit eine Differenz von etwa 6000EUR, obwohl alle Positionen vorhanden sind und auch die Gesamtanzahl der Aktien der jeweiligen Position in Ordnung ist. Der Fehler war letze Woche noch nicht da. Vielleicht kannst du mal drüber schauen. Danke + Grüße. Marc

Björn Beier

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vor 4 Jahren

@marc_243f1a Ja, wir haben letzte Woche im Grunde aufgespielt, dass diese "Probleme" in den Aktivitäten nun auch in der Gesamtsumme sichtbar werden. Vorher war es nur bei der Wertentwicklung.
Wenn ich die Summe der fehlenden Transaktionen zusammenrechne, sehe ich schon eine Differenz von knapp 4000€. Füge mal die fehlenden Kauf-Aktivitäten ein und guck dann nochmal, ob die Summe stimmt.

Björn Beier

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vor 4 Jahren

Denn auch die alten Transaktionen aus 2017 beeinflussen die aktuelle Performance.
Sagen wir mal, du hast eine Verkaufstransaktion über 5000€ eingetragen, aber keine Kauftransaktion.
Dann werden diese -5000€ noch heute von deinem Gesamtdepot abgezogen. Die Transaktion ist quasi nicht abgeschlossen sondern noch offen.

Björn Beier

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vor 4 Jahren

Zusätzlich dazu kann es aber tatsächlich sein, dass etwas nicht mit der Performance stimmt. Entsprechend bitte ich dich im ersten SChritt die fehlenden Transaktionen nachzutragen und danach dich nochmal zu melden, wenn der Wert abweicht. Dann suche ich an einer anderen Stelle weiter :)

Parqet_Nutzer_123 vor 4 Jahren

Leider habe ich das dasselbe Problem. Der Depotwert bei Parqet unterscheidet sich um knapp 60 € von dem Wert bei meinem Broker. Ist nicht viel, allerdings sollte das ja gleich sein. Ich habe alle einzelnen Positionen überprüft, es sollte alles da sein. Bei Aktivitäten werden keine Probleme angezeigt.

Björn Beier

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vor 4 Jahren

@emanreztuneb Hi, aktuell kann das an zwei Dingen liegen:
1. Wir berechnen die Performance nach dem FiFo-Prinzip, dem Prinzip nachdem auch die Steuer berechnet wird
2. Wir beziehen aktuell noch keine Gebühren in die EInstandskurse ein, sondern behandeln diese seperat.

(2.) werden wir in der nächsten Zeit hinzufügen, damit sollte dann alles gleicher sein.

Wie groß ist denn dein Depot? 60€ bei 100.000€ wäre keine große Abweichung, bei einem Portfolio von 1000€ aber natürlich schon. Stimmen die Einstandskurse bei parqet mit denen bei deinem Broker überein?