unsicher Depotübertrag

Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt einiges Posts zu dem Thema durchgelesen, aber irgendwie habe ich nich den eindruck dass meine gedanken damit beantwortet werden...

also ich habe einen depotübertrag von consors zu ing veranlasst (2 versch. ETFs). Dieser ist wohl auch soweit gelaufen und ich sehe in meinem ING depot nun ein mal 80 Stück von ETF A und 46 Stück von ETF B.
Die bruchstücke wurde von consors verkauft und den betrag hab ich dort noch liegen.
Wie bilde ich das denn aber nun in meinem parqet korrekt ab?

Muss ich nicht eigtl nur den Verkauf der bruchstücke dokumentieren/einpflegen?
Dann habe ich in parqet ja wieder die 80 und 46 Stk.

Zukünftige käufe der papiere bei der ING müsste ich doch dann auch normal hochladen können (annahme: es ist parqet egal bei welchem broker ich die papiere habe...es werden nur zu und abgänge zu den entsprechenden konditionen registriert...soweit korrekt?)

Sorry ich bin hier gerade maximal verwirrt, aber vllt kann mir jemand etwas licht ins dunkel bringen.

beste TGrüße,
Fred

2 Kommentare

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Parqet Nutzer

Autor

Plus

vor 4 Jahren

Danke Dir TaleLady :)

edit:
habe es nun mal probiert.
Jetzt verzerren sich die Einstandspreise.
Bei Parqet habe ich
A: 80Stk zu 66,37€
B: 46Stk zu 53,40€
bei der ING
A: 80 Stk zu 67,0915€
B: 46 Stk zu 54,315€

Hat noch jemand eine Idee, wie ich den Übertrag abbilden muss? So haut es leider nicht hin

Markus

Plus

vor 4 Jahren

Hallo!
Ich möchte das Thema nocheinmal aufgreifen, da ich aktuell auch vor einem Depotübertrag eines kleinen Einzeldepots in ein Gemeinschaftsdepot stehe.
Ich möchte mein Einzeldepot komplett auf den neuen Broker übertragen und dafür kein weiteres Portfolio bei Parqet anlegen sondern das bestehende mit den neuen Abrechnungen pflegen.
Wie ist es nun mit den später beim alten Broker verkauften Bruchstücken? Ich würde die Abrechnung aus dem Verkauf eigentlich ganz normal einlesen, jedoch habe ich dann ja das Problem, das die Bruchstücke der letzten und nicht der ersten Sparplanausführung zuzurechen sind. (Obwohl ich heute vom Kundenservic die Auskunft bekommen haben, das auch diese nach dem FIFO Prinzip verkauft werden). Wie kann ich dies nun hunderprozentig richtig abbilden? Leider bin ich aus den bestehenden Posts nicht so ganz schlau geworden. Welche Möglichkeit habe ich damit Parqet erkennt das sich der Verkauf auf die letze Sparplanrate bezieht?

Über Anregungen und Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen und entschuldige mich vorab, sollte mir ein Post entgangen sein, welche mein Problem hätte lösen können.

Vielen Dank und liebe Grüße

Markus