Netto Summe falsch berechnet

Hallo zusammen,

ich habe in meinem Portfolio den Effekt dass die Nettosumme falsch berechnet wird, und das obwohl ein Verrechnugskonto dabei ist und es keine Ausbuchung gibt. in der Wertentwicklung wird die Differenz zwischen Kaufwert und Portfolio-Wert übrigens korrekt angezeigt.

Hat jemand eine Erklärung?

Danke im Voraus.....