Aktivitäten -> Export als CSV - Preise werden durch Rundung der Nachkommastellen verfälscht

Hallo zusammen,

Beschreibung:
habe gerade auf Grund des TUI Revers-Splits meine Order-History auf die neue WKN umschießen wollen. Hierzu habe ich die Aktivitäten als CSV exportiert. Als ich die Werte für Splitfaktor manuell anpassen wollte, ist mir aufgefallen, dass die Werte in der Spalte "price" nicht mit der Spalte "amout" übereinstimmen.

Ursache:
Die Preise werden immer auf 2. Nachkommastellen auf- bzw. abgerundet, obwohl dieser in den Aktivitäten korrekt mit mehreren Nachkommastellen hinterlegt wurde. Beispiel: 12,70666667

Problem:
Hier verliert man Informationen, welche eigentlich vorhanden wären. Zusätzlich werden durch die Rundungen die Buchungsdaten verfälscht

Lösungsansatz:
Ich verstehe ja, dass auf der GUI nur 2 Nachkommastellen angezeigt werden, aber bei einem techn. Export der Werte, sollten meiner Meinung nach schon die Werte aus der Datenbank exportiert werden.

Gruß
Esche

4 Kommentare

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Mario Watanabe

Investor

Beta

vor 4 Jahren

entscheidend müsste die Gesamtsumme der Aktivitäten sein. Stimmt die?

Gelöschtes Konto vor 4 Jahren

Da ich aktuell nur ganze Aktien und keine Aktienteile habe, stimmt die Gesamtsumme einer Aktivität. Dies könnte aber grundsätzlich zu ähnlichen Problemen führen, da auch hier auf 2 Nachkommastellen gerundet wird.

Mal unabhängig davon, dass beim Import in Parqet für die reine Anzeige nur die Gesamtsumme mit 2 Nachkommastellen aktuell interessant ist:

Vielleicht sollten man sich mal von diesem Gedanken lösen und etwas über den Tellerrand schauen. Hier mal ein paar gedankliche Ansätze von mir:

Grundsätzlich wäre ein Export eine schöne Möglichkeit um seine Daten lokal zu sichern. Wenn aber bei einem Export Daten verloren gehen (obwohl diese vorhanden sind) ist das kein vollständiger Export.
Weiterverarbeitung der CSV in anderen Anwendungen
Es kann eigentlich nie gut sein, wenn mathematische Werte die aufeinander aufbauen nicht logisch zusammenpassen.
Selbst wenn man die exportierte CSV-Datei wieder in Parqet einspielt hat man hier die vollständigen Information verloren. Technisch sehe ich keinen Grund warum man sowas tun sollte.

Gelöschtes Konto vor 4 Jahren

@mario_watanabe ich importiere alles über die PDF Funktion, was ja auch soweit alles funktioniert. Aber ist auch egal, mir geht es hier eigentlich wirklich nur um den Export.

Mario Watanabe

Investor

Beta

vor 4 Jahren

Ich weiß nicht, wie es der Import handhabt, aber ich trage bei meinen Aktivitäten immer den Gesamtwert ein - schließlich ist das ja auch faktisch der Wert, den man für die Aktion ausgibt - und lasse den Wert der Einzelaktie durch Parqet berechnen. So ist der Wert auch immer korrekt, selbst wenn die Bank oder Parqet diesen dann auf 2-Nachkommerstellem in der Anzeige rundet. Im System bleibt er korrekt hinterlegt. 👍