Klaus T.
Plus

Gepostet in Schnack

Preis und Gebühr in unterschiedlichen Währungen

Ich versuche die lange Historie meines Hauptdepots in Parqet mittels csv zu importieren.
Ich musste mich etwas spielen, weil der CSV-Blog nicht mehr aktuell ist - z.b. muss man "currency" anstatt "originalcurrency" für die Transaktions-Währung als Überschrift erfassen.

Damit stellt sich aber ein neues Problem: Der Kurs einer Transaktion lautet auf USD, die Fees und Steuern werden aber in EUR abgerechnet.

Parqet wendet aber die "currency"-Einstellungen auf alle Werte einer Transaktion an - was natürlich wieder das Ergebnis am Cash-Konto verfälscht.

Beispiel
Vanguard FTSE All Wordl
Dividende in USD mit FX-Kurs 1,xx - korrekt umgerechnet
Fees und KESt (Österreich) in EUR - wird dennoch zum FX-Kurs umgerechnet

Das lässt sich leider auch nicht in der Detailansicht korrigieren, weil nur beim Preis möglich, nicht aber bei Fee und Steuer.

Irgendwelche Ideen, wie man das richtig stellen kann - andere als eine manuelle Anpassung der CSV-Datei 😏

0
1

1 Kommentar

Melde dich an, um mitzudiskutieren.
David
Plus
Beta

Hi,
ich würde ein leeres Portfolio anlegen mit einigen Dummy-Aktivitäten.
Diese dann als CSV exportieren.
Damit hast du dann alle aktuellen Spatenüberschriften und musst nur noch deine Eintragungen entsprechend machen.
Dann speichern und die CSV wieder importieren.
Deine Dummy-Aktivitäten solltest du dabei nicht vergessen zu löschen ;)

Viel Erfolg

2
🍪

Parqet  nutzt Cookies. Erfahre mehr