Hi,
ich habe wöchentliche Sparpläne am laufen und trage diese auch immer fleissig in Parquet ein. Allerdings stimmt der Einstiegspreis den ich beim Depot habe nicht mit dem bei Parqet überein. Gibt es die Möglichkeit den Einstiegspreis manuell zu korrigieren?
Also ohne das ich die Position Aus- und wieder Einbuche. Würde die Historie nämlich schon gerne behalten…
Vielen Dank für die Info
Sebastian
Nein, das geht nicht und würde dir auch nichts bringen da du ihn nach jedem Kauf wieder manuel anpassen müsstest (-> durchschnittlicher Einstiegspreis deiner gehaltenen Anteile).
Unterschiedliche Einstiegspreise kommen beispielsweise daher das einige Broker die kompletten Kosten in den Einstandskurs einrechnen (also Kaufkurs + Gebühren) während Parqet nur den Kaufkurs nimmt und die Gebühren separat ausweist.
Viele Grüße
Parqet selber setzt diese deutsche Steueranomalie nicht um. der logischste Workaround wäre aber, am Ex-Tag 2 Transaktionen manuell durchzuführen.
Step 1: alle Anteile ausbuchen
Step 2: alle Anteile mit neuem Einstandskurs einbuchen
so bucht es ja auch die Depotbank.
habs mal modelliert in nem Beispieldepot, mit der Annahme am 01.01.2020 1000 Anteile zu 48 erworben zu haben:
https://app.parqet.com/p/64cb7ad86bbac64ad74cd99c/h/hld_64cb7b8da4eaf250e65594be
in meinem Beispiel-Depot wird es so angezeigt, wie es auch deine Depot-Bank bucht. Auf jeden erworbenen Anteil wird ein Discount gegeben. Es müssen also zum Ex-Date (0:00) alle Anteile ausgebucht werden, und alle wieder passend eingebucht werden. Sparpläne oder multiple Nachkäufe sind da manuell eher mühselig, aber möglich.
@mario_watanabe vielen Dank.
Bei deinem Beispieldepot. Verstehe ich das richtig das hierbei die Historie dann eben nicht verloren geht über die Käufe und Verkäufe?
Vielleicht gibts hier ja dann irgendwann mal eine Lösung von Parqet für solche Fälle?!
Vielen Dank dir auf jeden Fall
bei so einem Einmalinvestment schaut s richtig aus.
Bei Mehrfachem Investieren müsste man also jeden Kaufpreis einzeln um die Dividende vermindern. Im Grunde ist ja eine "steuerfreie Dividende" eine Kaufpreisrückerstattung/Tilgung der investierten Summe.
hier mal ein Beispiel mit Vonovia, hätte man am 01.01.2013 in 10.000 Anteile investiert.
https://app.parqet.com/p/64cb7ad86bbac64ad74cd99c/h/hld_64cba13e54c19a26c03a8e71
Im Grunde bräuchte Paqet die Möglichkeit die "Dividende" als Return of capital / Kapitalrückzahlung zu markieren, und die damit verbundene Anpassung der jeweiligen Einstiegspreise durch Aus-/Einbuchung am Ex-Date
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Du kannst unter Aktivitäten den Kaufeintrag anpassen/editieren. Meinst du das?
@sebastian_79bc33 , bist du dir sicher, dass du die Einstiegskurse so eingetragen hast, wie auf der Abrechnung? 🤔
Aaah, jetzt kommen wir der Sache näher. Vonovia schüttet Dividende steuerfrei aus. Dabei vermindert sich dein Einstandskurs, um die Höhe der ausgezahlten Dividende. Auf der Dividendenabrechnung müsste du die passende Verrechnung dazu finden.
@mario_watanabe
danke fürs Feedback. Der Kaufeintrag ist immer richtig bei allen Aktivitäten
@mario_watanabe Ja ich bin mir sicher. Bin eben nochmals alle Aktivitäten durch gegangen.
Habe hierbei jetzt aber festgestellt das beim Broker TR was nicht stimmen kann.
Habe 37mal zu je 5€ einen Sparplan auf Vonovia ausgeführt.
Kaufpreis sollte ja bei 185€ liegen. Was mir auch Parqet richtig anzeigt.
Allerdings zeigt mir TR meine Position bei 181,54€ (mit +1,81€ und +1,01%) an. Das passt für mich gerade überhaupt nicht zusammen...
@mario_watanabe Wow. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
War mir so auch nicht bewusst das dies bei der Dividende von Vonovia gemacht wird...
Wie kann ich das dann bei Parqet darstellen um hier keine Differenz mehr zwischen TR und Parqet zu haben?
Vielen vielen Dank für den super schnellen Support. Hammer