Hilfe beim Portfolio Import
Hallo,
ich bin ganz neu hier und steige auch nach Suche in den FAQs nicht ganz durch beim Portfolio Import. Ich habe die letzte Quartals Depotabrechnung von Trade Republic hier hochgeladen, das hat auch problemlos geklappt. Anschließend wurde mir der Verlauf meiner Werte angezeigt, aber eben nur seit dem 31.03. und nicht seit Kauf. Also dachte ich mir, ich lade ältere Quartals Depotberichte ebenfalls hoch. Das hat dazu geführt, dass die Werte mehrfach in der Berechnung auftauchten und mein Portfolio Wert viel zu hoch angezeigt wurde (bei jedem neuen Quartal wurde quasi das bestehende Portfolio nochmal als "neues" Portfolio zusätzlich hinzugefügt). Also habe ich alle alten Buchungen wieder gelöscht, so dass nur die Werte aus dem letzten Quartalsbericht hinterlegt sind. Jetzt kann ich aber nicht bis zum Beginn meiner Einzahlungen zurückschauen. Außerdem stimmt der angezeigte "aktuelle" Portfoliowert nicht mit meinem aktuellen Portfoliowert laut Trade Republic überein...
Bin ich zu doof? (wahrscheinlich.....) Freue mich über Rückmeldung 🙂
Grüße
Felix
Hi und willkommen bei Parqet. Der Quartalsbericht von Trade Republic enthält leider nur deine gehaltenen Anteile aber keine Informationen wann du die einzelnen Anteile gekauft hast, Gebühren die du gezahlt hast, ... .
Im Moment hast du daher nur zwei Möglichkeiten:
An einem Import, der die Daten direkt aus deinem Depot ausliest, wird gerade gearbeitet. Mit welchen Brokern und in welchem Umfang das dann funktioniert (ob beispielsweise nur die Anzahl der jeweils gehaltenen Aktien oder auch jede einzelne Transaktion geladen wird), kann ich dir aber nicht sagen. Die Broker haben leider keine einheitliche Schnittstelle für so etwas, daher dürfte die Implementierung nur sehr schwer möglich sein.
Egal für welche Möglichkeit du dich entscheidest, die Einstandskurse zwischen Parqet und Trade Republic werden sich immer etwas unterscheiden. Das liegt daran das dir Parqet Kaufkurs und Gebühren separat anzeigt, während Trade Republic die Gebühren in den EInstandskurs mit einrechnet und dieser damit etwas höher liegt.
Dividenden:
Da Parqet nichts über deine steuerliche Situation weiß (z.B. ob dein Freistellungsauftrag bereits aufgebraucht ist, ...) werden dir die Dividenden nicht automatisch eingebucht. Auch ier musst du im Moment noch jede Dividende händisch bzw. über den PDF Imprt eintragen.
Viele Grüße