Performance-Vergleich desselben Wertpapiers

Ja, die Differenz kommt von deinen Nachkäufen. Ignoriert man den Spread, beginnt die Performance für jeden neu gekauften Anteil bei Null, d.h. würdest du ihn direkt wieder verkaufen, hättest du weder Gewinn noch Verlust gemacht.
Die Gesamtperformance des Assets ergibt sich aus der Summe der Performance jedes einzelnen Anteils. Da jeder Anteil zu einem anderen Zeitpunkt/Kurs gekauft wurde, hat auch jeder eine andere Performance. Die Gesamtperformance weicht deswegen vom zugrundenliegenden Asset ab.
Hättest du einen Einmalkauf gemacht, sollte die Performance genau dem gekauften Asset entsprechen.

Viele Grüße

Hallo Max,
ich habe dieses Thema auch schon an den Support per Mail gesendet. Laut Björn sind die bereits daran, dass zu beheben.

Gruß

Kleiner Nachtrag:
Ich könnte mir vorstellen das in deinem Fall nicht nur die Nachkäufe sondern auch die Ausschüttungen den Vergleich verzerren. Ich bin mir nicht sicher, vermute aber das Parqet beim zu vergleichenden Asset nur den Kursverlauf benutzt (vermutlich sind in den Kursdaten keine Dividenden enthalten), bei deinem Asset aber auch die Ausschüttungen mit einrechnet.

Viele Grüße

Wenn es auf dem Friday-Fireside thematisiert würde, wäre das sehr cool. Wollte da heute mal live reinschauen 😀

Ich vermute das Parqet da einen Fehler hat (oder Absicht?). Wenn du "Seit Kauf" einstellst, ist ...

• Der Nullpunkt der Performance deines Assets beginnt mit dem Kauf des ersten Anteils.
• Der Nullpunkt des Vergleichsassets scheint aber der Start deines Portfolios zu sein. Die Performance, mit der das Vergleichsasset startet im Vergleich startet, ist die Performance von Beginn deines Portfolios bis zum Erstkauf des Assets das du vergleichst.

Ich schreibe es morgen mal als Frage zum Friday-Fireside auf.

Viele Grüße

Hallo Sinotech,
was du schreibst, klingt logisch und könnte die Differenz erklären.
Nur was ist dann mit diesem Extrembeispiel:
Novo Nordisk - hier startet der Chart schon mit einem mir nicht erklärlichen Verreißer. Die Dividenden spielen im Vergleich zur Kursentwicklung nur eine sehr untergeordnete Rolle. Dennoch entwickelt sich hier die Referenz Ende 2023 um 90 Prozentpunkte besser als mein Wertpapier (schwarz).

Moin, in beiden Screenshots ist der Betrachtungszeitpunkt "Seit Kauf".
Der ETF wurde am 1. Tag des Depots gekauft.
Das andere Depot, in dem sich Novo Nordisk befindet, hat einen Kauf eines anderen Wertpapieres ca. 1 Jahr vorher. Das könnte den höheren Start der Referenz erklären.
Hier das Beispiel Procter: gekauft in diesem Jahr, der Vanguard-Benchmark startet demnach - wie du hergeleitet hast - mit seiner Performance-Messung schon im November 2020. Das verfälscht meiner Meinung nach die Vergleichbarkeit.