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Marc
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Gepostet in Schnack

Depotübertrag Vorgehensweise

Hallo zusammen,

ich habe aktuell ein Depot bei der comdirect sowie bei Trade Republic. Ich würde nun gerne beide Depots zusammenführen und daher meine Wertpapiere von der comdirect auf das Trade Republic Depot übertragen.

Noch zur Info:

  • Auf dem comdirect Depot habe ich auch Bruchstücke, die beim Übertrag angeblich verkauft werden.
  • Auf dem comdirect Depot habe ich Wertpapiere, welche auch auf dem Trade Republic Depot bereits gekauft bzw. bespart werden.
  • Derzeit habe ich zwei Portfolios in Parqet, jeweils eins um die beiden Depots abzubilden. Das Portfolio für Trade Republic möchte ich behalten und mit der Historie der comdirect im Rahmen des Depotübertrags ergänzen.

Fragen:

  • Wie bilde ich den Depotübertrag inkl. Historie sowie den Verkauf der Bruchstücke sauber in Parqet ab?
  • Auf dem comdirect Depot habe ich Wertpapiere, welche auch auf dem Trade Republic Depot bereits gekauft bzw. bespart werden. Kann es hier bei der Abbildung in Parqet zu Problemen kommen?

Vielen Dank und schöne Grüße
Marc

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5 Kommentare

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Parqet Nutzer
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Du kannst die Positionen nicht (leider) durch verschieben zusammenlegen (habe dazu nen feature voting gesehen vor einiger Zeit - glaube ich). d.h. die doppelten positionen neu im zielportfolio eintragen. die einzelnen über verschieben trasferieren (drei punkte und verschieben), die stückelungen werden verkauft (als verkäufe eintragen, sobald erfolgt)

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El Sino
Investor
Terminal
+1

Hi Marc

  • Da du an der Börse nur ganze Aktien handeln kannst, muss der Broker im Fall eines Bruchstücks die ganze Aktie kaufen und intern vermerken das ein Teil davon dir gehört (du teilst sie mit anderen die ebenfalls Bruchstücke erworben haben). Da die Aktie aber offiziell dem Broker und nicht dir gehört, kannst du sie auch nicht auf ein anderes Depot übertragen. Im Fall eines Übertrags wird das Bruchstück daher verkauft und dir das Geld gutgeschrieben.
  • Solange eine Holding nur in einem Portfolio auftaucht kannst du es in Parqet ganz einfach verschieben. Dazu im Dashboard auf die drei "..." rechts neben der Holding klicken und "verschieben" auswählen. Beim Verschieben wird die komplette Historie (Kauf, Verkauf, Dividenden, ...) verschoben.
  • Sollte die Holding bereits im anderen Portfolio existieren, weigert sich Parqet die Holding zu verschieben. In dem Fall kannst du den Weg über den PDF export gehen. Dazu auf der Aktivitäten-Seite alle Aktiviäten der Holding auswählen, als CSV exportieren und im anderen Portfolio importieren.

Viele Grüße

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El Sino
Investor
Terminal
+1

Hi @marc ,

  • Dein Broker wird die Bruchstücke verkaufen und dir eine Abrechnung bereitstellen. Die Abrechnung lädst du dann wie gewohnt in Parqet hoch. Ob du das vor oder nach dem Verschieben machst ist egal. Das Bruchstücke nicht übertragen werden können betrifft nur dein reales Depot bei deinem Broker, bei Parqet werden beim verschieben einer Holding auch die Bruchstücke verschoben.
  • Beim verschieben wird die Holding inkl. aller Aktivitäten verschoben, die Holding existiert anschliessend nur im anderen Portfolio. Alternativ kannst natürlich auch alle Abrechnungen im anderen Portfolio hochladen.

Viele Grüße

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Marc
Autor
Plus

@sinotech   - Danke für die ausführliche Antwort. Folgende Fragen habe ich allerdings noch:

Solange eine Holding nur in einem Portfolio auftaucht kannst du es in Parqet ganz einfach verschieben. Dazu im Dashboard auf die drei "..." rechts neben der Holding klicken und "verschieben" auswählen. Beim Verschieben wird die komplette Historie (Kauf, Verkauf, Dividenden, ...) verschoben.
  • Trage ich vor dem "Verschieben" noch den Verkauf der Bruchstücke ein?
  • Ist das "Verschieben" gleichzusetzen mit einem erneuten Hochladen aller Käufe, Verkäufe und Dividenden im neuen Portfolio?
Sollte die Holding bereits im anderen Portfolio existieren, weigert sich Parqet die Holding zu verschieben. In dem Fall kannst du den Weg über den PDF export gehen. Dazu auf der Aktivitäten-Seite alle Aktiviäten der Holding auswählen, als CSV exportieren und im anderen Portfolio importieren.
  • Anstatt dem Export der Aktivitäten kann ich vermutlich auch einfach nochmal meine PDFs für alle Käufe, Verkäufe und Dividenden im neuen Portfolio hochladen, richtig?
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Parqet Nutzer
Investor
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