Portfoliowert stimmt nicht mit Trader überein

Hallo, ich bin neu hier und in der Testphase von Parqet. Ich habe heute mein Portfolio von Flatex.at seit bestehen (Anfang 2015) über PDF importiert. Habe jedes Jahr extra gemacht, zuerst die AN/Verkäufe und dann die Ausschüttungen pro Jahr. Nun ist der angezeigte Portfolio Wert rund 40% höher als tatsächlich real bei Flatex. Ich hab das zweimal gemacht weil beim ersten Mal wirklich alles auf einmal importiert, das erste Portfolio komplett gelöscht, 2x das selbe Problem.
Hab da zwar in der Community ein paar Beiträge gefunden, da finde ich aber keinen Anhaltspunkt dabei. Ist vermutlich so ein wenig Stecknadel im Heuhaufen, aber gibt es da Ideen wo ich zu suchen anfangen kann?
Danke für eure Hilfe!

6 Kommentare

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ReiniF63

Autor

vor 3 Jahren

Hallo Anon, danke, ich habe die Jahresaktivitäten addiert bzw. subtrahiert. Was meinst du mit gleichen Positionen? Es ist bei Flatex nur manuell möglich Postionen zusammen zu führen, die haben nur einzelne PDF Abrechnungen, soweit ich das sehen kann.
Bei Parqet stimmt die Gesamtsumme des Portfolios nicht mit den Aktivitäten, die Aktivitäten sind aber in etwa ident mit dem Portfolio bei Flatex. Aktien Split konnte ich nicht entdecken.

ReiniF63

Autor

vor 3 Jahren

Ich habe nun ein Jahr geprüft und bin drauf gekommen, dass bei 4 monatlichen Fondssparplänen, die Buchungen jedes Monat doppelt waren. Habe diese gelöscht und jetzt stimmt das erste Jahr recht gut.
Das passiert aber nur bei ETF-Fondsparplänen. Offensichtlich gibt es da entweder ein PDF mit einer zusätzlichen Abrechnung, bei der diese Buchungen aufscheinen, das habe ich in dem ganzen PDF Wulst noch nicht gefunden. Oder das PDF wird falsch eingelesen. Die Aktivitäten sind auch nicht 100% ident, einmal sind Spesen drauf, einmal nicht. (Nachtrag: Beim Aufräumen ist aufgefallen, dass hier 2 unterschiedliche Buchungszeiträume sind, einal 0:00h und einmal gegen Mittag). Ich vermute da eher einen Bug, hab bei den PDFs keinen Anhaltspunkt gefunden warum das so passiert.
Hab nun alle Jahre bereinigt, stimmt nund weitgehend.
Danke aber sehr für eure Hilfe.

Anon vor 3 Jahren

Sind denn die Positionen gleich? Da müsste sich die Abweichung doch schnell finden lassen. Entweder gibt es falsche positionen oder welche zum falschen Kurs. Die Summenfunktion wird schon funktionieren

Philipp K

Plus

Beta

vor 3 Jahren

Sonst kann es sein, dass der Einstiegspreis erhöht/vermindert wurde durch die Jahresmeldung an die OEBK

Enrico W vor 3 Jahren

Mein erster Gedanke:
Irgendwelche Aktiensplits oder Reverse Splits in der Vergangenheit die in Parqet noch nicht umgesetzt wurden?

ReiniF63

Autor

vor 3 Jahren

Ok, danke das könnte sein, sehe ich mir an.
Ich habe mir soeben die Aktivitäten grob zusammengezählt, bzw. die Verkäufe abgezogen, da komm ich mit wenig Abweichung ziemlich genau auf den tatsächlichen Portfolio Wert.