Fehlerhafte Kurs-Charts?

Hi! 😃

Ich habe in meinem Portfolio u.a. noch Restbestände von Union-Fonds rumfahren. Wenn ich auf union-investment in meinem Depot schaue, werden dort für die Fonds entsprechende Kursgewinne angezeigt, Rücknahmepreis z.B. beim UniImmo: Deutschland sind aktuell 95,50€. Dies schwankt über die letzten Wochen immer so um die 95€. Bei Parqet wird (jeden Tag) der tagesaktuelle Kurs mit 85€ angezeigt. Seltsamerweise ist das nur für den entsprechenden Tag aktuell, wenn ich morgen schaue, dann würde für heute wieder 95€ stehen und morgen wieder 85€ etc.

Wird klar, was ich sagen möchte? Also wenn jetzt der Wert aktuell bei UniImmo: Deutschland knapp 15.000€ (union-investment, heutiger Rücknahmepreis), so sind es bei parqet heute 13.000€. Wenn ich morgen schauen werde, wird angezeigt, dass der Kurs HEUTE 95€ gewesen sei (obwohl er aktuell als 85€ angezeigt wird) und MORGEN steht dann wieder 85€, was übermorgen wieder 95€ sind usw…

Ich hab mal einen Screenshot angefügt, in dem man immer den tagesaktuellen Drop sieht, der dann am Tag später wohl doch keiner war… Die beiden Fonds werden aus diesem Grund auch immer als TOP Verlierer geführt, wobei sie das ja eig. gar nicht sind.

Es handelt sich um:

UniImmo: Deutschland DE0009805507

UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1

Screenshots sind unten angefügt, vielleicht weiß ja jemand was.

Das zerschießt halt leider die Statistik im Portfolio etwas (obwohl ich weiß dass die Fonds ja deutlich besser stehen aktuell)

LG

Markus