Neu: Portfolio Übersicht, Dividendenvorschau, noch mehr Währungen, neues YouTube Format, Import Updates

@marcus  sorry 😀 dauert aber nicht mehr lange

@lisa  Jaja … erstmal heiß 🔥machen und dann warten lassen 🤣

@franky Werden wir durch einen eigenen Transaktionstyp abdecken. Rein theoretisch könntest du die Gebühr an irgendeine Transaktion hängen. 0,001ct musst du dafür nicht einbuchen.

Hi @kay_fleischmann ,

in den Einstellungen des Verrechnungskonto setzt du einfach die Option “Verrechnungskonto für: Wertpapiere” (bzw. “Crypto” falls das Verrechnungskonto auch dafür genutzt wird).

Beim importieren einer Abrechnung wird dann auf dem Konto entsprechend eine Gegenbuchung erzeugt. Wenn du über den PDF-Import gehst, werden Steueren und Gebühren automatisch erfasst und sind in der Abbuchung enthalten.

Falls du schon Käufe/Verkäufe getätigt hast bevor das Verrechnungskonto aktiv war, kannst du in den Einstellungen über “Überweisungen generieren” die entsprechenden Buchungen nachträglich erzeugen.

Viele Grüße

Die Lösung ist „falsch“, da es die Gebühren gesamt verzerrt. Ich habe daher nun eine manuelle Einzahlung angelegt.

Ich habe bei TR eine Gratisaktie erhalten (erfolgreiche Werbung). Der Import der Abrechnung für zu einem Kauf auf dem Verrechnungskonto. Wenn man die Cashaktivität löscht ist auch die Aktie wieder weg. Ich habe daher in der Cashaktivität die Gebühr auf den Kaufbetrag * -1 gesetzt (also -Betrag) dadurch ist die Cashposition dann 0. Damit ist das Cash korrekt, gibt es aber eine andere Lösung?

Ja, in der Android-App ebenfalls. In der Web-Version wird die Dividendenaktivität mit ihrem Nettowert angezeigt. Etwas inkonsistent, soweit ich das sehe aber nur ein Anzeigeproblem, die Buchungen selbst scheinen in Ordnung. Von daher würde ich es erstmal ignorieren.

Viele Grüße

@sinotech Danke. In der iOS App fällt mir folgendes für die erzeugten Dividenden- und Kaufpositionen auf. Dividenden werden mit ihrem Brutto und Käufe mit dem Netto angezeigt. Also genau falsch rum!? Das ist aber nur so, wenn man über das Dashboard in die Holding schaut. In der Aktivitätenliste ist es korrekt.

@henry_7f8b6b  Heatmap steht schon auf dem Plan

@henry_7f8b6b Aktuell kein konkreter Zeitraum soweit mir bekannt, wird aber auf jeden Fall kommen. Gerne das Feature hier hochvoten: Heatmap Rendite/Performance 🙏

Cash ist wichtig damit die Performance korrekt berechnet wird. Hast du kein Verrechnungskonto und verkaufst Assets, fliest der Verkaufserlös aus dem System ab und ist für Parqet nicht mehr sichtbar. Die Gewinne beziehen sich dann auf einen geringeren Portfoliowert, was die Performance verfälscht. Siehe zum Beispiel hier:

https://community.parqet.com/c/events/friday-fireside-d10ffe#comment_wrapper_28793303

Hast du hingegen ein Verrechnungskonto, fliest der Verkaufserlös auf dieses und ist damit weiterhin für Parqet sichtbar.

Viele Grüße

Schon jemand ein Workaround gefunden, glaube nicht, dass ich allein bin damit.

Man bräuchte ein Steuerelement wahrscheinlich (auch) für die Währung der VK-Portfolio Beziehung. Jedenfalls lässt sich eine gesplittete Verknüpfung klar in wenn→dann Beziehungen ausdrücken!

@eiko_grieger du kannst doch komplett ohne Cashgegenbuchung arbeiten? Ich habe in Parqet nur meine Wertpapiere - Cash taucht weder bei Dividenden noch bei der Performance auf. Braucht es ja auch gar nicht und du sparst dir den Aufwand.

Ansonsten müsstest du bei IB immer in Euro umrechnen. Musst du m.E. für die Steuer bei normalen Aktienkäufen ohnehin (Stichwort Fx Gewinne/Verluste). Und IB führt das Depot ja auch in deiner Basiswährung.

Bei bereits angekündigten Dividenden zeigt dir der Dividendenkalender den angekündigten Betrag, ansonsten wird Datum und Ausschüttung geschätzt. Die geschätzte Ausschüttung basiert dabei auf der letzten Dividende und dem CAGR.

Welche Dividenden werden dir denn nicht angezeigt?

Viele Grüße

Wenn es in den Vorjahren beispielsweise eine Sonderdividende gab, die im letzten Jahr aber nicht gezahlt wurde, könnte das durchaus zu einer geringeren Schätzung führen.

Wenn du nur die Gesamtbeträge der einzelnen Monate anschaust, könnte es auch sein das Parqet eine Dividendenzahlung in den falschen Monat schiebt, so das du dafür im Folgemonat mehr bekommst.

Ohne die genauen Werte zu kennen würde ich erstmal davon ausgehen das die Schätzungen richtig sind und es für die Abweichungen eine Erklärung gibt.

Viele Grüße

@sinotech unterschiedlich, ich habe einfach auf die Summe geschaut und die war teilweise <50% des entsprechenden Vorjahresmonats.

@mario_p ja, das kann man, aber leider nicht diese beiden Punkte.

@gabrysia gehe oben links, Gesamtansicht dort kann verschiedene Einstellungen machen.

@jan_765424 Hey Jan, aktuell ist die Funktion im Beta Circle, das heißt noch nicht öffentlich verfügbar. 🙏 Sobald alle Tests durch sind, wird sie dann live geschaltet.