Hallo zusammen,
ich ziehe einige Wertpapiere von Depot A auf ein neues Depot um. Von dem bisherigen Broker habe ich nun je Wertpapier ein Dokument für den Übertrag bekommen, aber wenn ich diese bei Parqet reinziehe, kann Parqet diese nicht lesen.
Wie gehe ich hier am Besten vor? Manuell ausbuchen und dann wenn ich es im Depot B sehe, wieder manuell im anderen Portfolio einbuchen?
Ah, das klingt gut. :)
Dann verkaufe ich die verbliebenen Bruchstücke in Depot A und warte die Bestätigung ab und dann verschiebe ich die betroffenen Wertpapiere.
Danke für den Hinweis.
Oder wäre ein Weg, das Verrechnungskonto zu löschen, dann die Aktionen ins neue Portfolio zu verschieden und dann erst das Verrechnungskonto anzulegen? Oder würde dann auch nachträglich alles eingetragen?
Ok, ganz so einfach wie ich dachte ist das wohl doch nicht.
Ein Teil der Aktien ist nun im neuen Depot angekommen und ich habe diese von Portfolio A in Portfolio B verschoben.
Dort hatte ich auch das Verrechnungskonto aktiviert. Da sind nun alle Aktivitäten wie Dividenden drauf (was ja nicht passt, da ich beim neuen Broker noch nichts bekommen habe) und das Konto ist nun im Minus, da hier natürlich auch die Käufe stehen (die ich ja beim neuen Broker gar nicht getätigt habe) und keine Einzahlungen dagegen stehen.
Also doch zurückverschieben und manuell ein-/ausbuchen?
Denn so wie es gerade aussieht ist das leider nix. 😟
Die Idee mit Konto erst später zum Verrechnungskonto zu machen funktioniert leider nicht. Auch habe ich mit dem verschieben immer noch die Dividenden der Vergangenheit im neuen Portfolio, was mir irgendwie nicht gefällt.
Ich sehe hier im Moment nur die Ausbuchung im alten und die Einbuchung im neuen Portfolio als sinnvollen Weg, wenn gleich dann die Performance etc. aus der Vergangenheit fehlen.
Oder hat jemand andere Ideen bzw. das schon mal gemacht?
Ich habe das Gleiche Problem. Ich würde auch gerne Position von einem Portfolio ins andere verschieben ohne die Buchungen mitzunehmen. Das ist der klassische Anwendungsfall, wenn man einen Wertpapierübertrag macht.
Hi @thomas_berlinghoff , genauso habe ich es jetzt auch gemacht und es hat super funktioniert. Danke für den Hinweis!
Hi @sascha_gros ,
du könntest es so wie dein Broker machen, die Wertpapiere aus dem alten Portfolio aus- und im neuen Portfolio einbuchen. Die Historie, und gegebenenfalls Gegenbuchungen auf deinem Verechnungskonto (falls du eins defniert hast), bleiben dabei im alten Portfolio. Im neuen Portfolio startet die Historie der übertragenen Wertpapiere dann mit der Einbuchung.
Viele Grüße
Hallo Steve, ist es ggf innerhalb Parqet besser, den Wechsel gar nicht abzubilden, also nur den Verkauf der Bruchstücke zu hinterlegen?
Ich habe das Thema komplett aufgegeben, sauber abzubilden und warte auf den AutoSync für die passenden Broker. Mir fehlt eigentlich nur noch Consorsbank, dann sollten alle Portfolios passen. Das Thema Übertrag ist laut Sumit ja auf dem Schirm vom Team und ich denke da wird es in absehbarer Zeit auch eine Lösung geben. Bis dahin lebe ich mit den ungenauen Zahlen.
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Hallo,
Du kannst die Wertpapiere verschieben.
Dort im Dialog kannst du dann das andere Portfolio auswählen.