Portfoliowerte stimmen nicht

Hallo Community!

Ich habe gerade mit Parquet angefangen und mal direkt alle Transaktionen von Scalable eingefügt. Da ist mir aufgefallen, dass die Wert meiner Positionen nicht stimmen. Aber sowohl die Kurse als auch die Anteile, die ich halte, stimmen genau überein. Ich kann also nichts vergessen oder übersehen haben.

Also habe ich mal mit dem Taschenrechner auf’m PC selbst nachgerechnet. Ein Wert stimmt mit Parquet überein, aber nicht mit Scalable und bei 2 von den 3 ETFs komme ich damit nochmal ganz andere Werte 😵. Wie kann das sein? (Im Forum habe bisher auch keinen neueren Betrag gesehen, der in diese Richtung geht)

2 Kommentare

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El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Welcher Wert stimmt denn nicht, der Kaufwert deiner Anteile oder der aktuelle Wert?

Kaufwert: Falls es nicht allzu viele Aktivitäten sind könntest du diese einzeln durchgehen und prüfen wo es Unstimmigkeiten mit den PDF’s gibt. Auch wenn die Anzahl korrekt eingebucht wurde, wurden evtl. der Kaufkurs oder Gebühren falsch eingebucht.
Aktueller Wert: Durch unterschiedliche Handelsplätze bei Parqet und Scalable kann es hier durchaus zu kleineren Unstimmigkeiten kommen. Hier wäre es interessant wie groß diese sind.

Vielleicht kannst du auch mal ein konkretes Beispiel nennen:

Aktie X
Anzahl Y
Kaufkurs Z
Erwartet habe den Wert A, angezeigt wird aber Wert B.

Viele Grüße

Markus

Autor

Plus

vor 3 Jahren

Die aktuellen Werte stimm(t)en nicht. Beispiel:

ETF: A14YPB

Anzahl: 283,884

aktueller Kurs: 8,34€

erwarteter Wert: 2.367,59€

Aber hier bei Parquet waren es weniger und bei Scalable waren es mehr. Die genauen Werte kann ich nicht mehr sagen, da ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Bspw. Parquet: 2.366,16€ und bei Scalable: 2.368,80€.

Bei beiden stand aber der selbe Kurs (beide getex als Handelsplatz) sowie die selbe Anzahl der Anteile.

Heute sieht es schon anders aus. Die Werte, die ich ausrechne, stimmen mit Parquet überein. Bei Scalable schwankt es halt ständing, was ja klar ist. Aber gestern war die Börse geschlossen, die Kurse standen also, und deshalb bin ich davon aus gegangen, dass das einfache Multiplizieren von den selben Ausgangwerten auch immer zum selben Ergebnis führt. Da es aber drei verschiedene Ergebnisse/Werte waren, hat mich das verwirrt.