Depot Auswertung

Hallo Parquet Team,

ich habe zur Auswertung meines Portfolios euer Tool entdeckt was ich sehr spannend finde, jedoch Handel ich seit einigen Wochen auch zusätzlich noch mit gehobelten Produkten.

Ich habe heute die aktuellsten Kontoauszüge von Scalable als PDF im Portfolio beigefügt.

Jedoch ist der Portfolio Wert nun deutlich höher als mein Depot wirklich aufweist, dazu ist ein sehr hoher negativ Wert angezeigt welcher so auch nicht korrekt ist.

Könnt ihr mir einen Tip geben, was ich machen kann um dies zu verbessern?

Ich danke euch für die Hilfe.

4 Kommentare

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Plus

vor 3 Jahren

Wo gehobelt wird, da fallen Späne🙂

El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Hi Timur,

allein mit der Fehlermeldung “der Wert ist deutlich höher” oder “negativ” wird dir hier leider niemand weiterhelfen können. Am besten schaust du dir mal die einzelnen Positionen an, deren Anzahl und Einstiegspreis, um herauszufinden bei welcher Position der Fehler liegt.

Hast du eine Position gefunden die Probleme macht, schaust du dort mal in die Aktivitätenliste und prüfst ob du alle PDF’s korrekt importiert hast, oder ob möglicherweise eine Aktivität (z.B. Verkauf) fehlt.

Falls alle Aktivitäten korrekt importiert wurden, kannst du hier gerne nochmal schreiben welche Position genau Probleme macht. Am besten schreibst du dann was dir angezeigt wird (ISIN, Anzahl, EInstiegspreis, aktueller Kurs) und was du stattdessen erwartet hast.

Viele Grüße

Parqet Nutzer

Investor

Beta

vor 3 Jahren

Oder du teilst dein Portfolio hier mit uns wenn du das möchtest, dann können wir uns auf die Fehlersuche begeben 🧐

Timur

Autor

Plus

vor 3 Jahren

Hallo Sinotech,

vielen Dank für deinen Ratschlag.

Dies werde ich am Wochenende mal in ruhe machen.

Ich habe aber auch die Krux gefunden.

Es wurde der Cash Bestand meines Guthabens nicht mit ins Portfolio aufgenommen. Wodurch ich die große Diskrepanz im Gesamtvolumen hatte.

Die Derivate wurden alle nun übernommen. Jedoch erst als ich jeden einzelnen Auszug einzeln eingebucht hatte. Alle 120 Auszüge waren dann vielleicht doch zu viel auf einen Schlag.

Ich danke jedoch für eure Unterstützung und wünsche allen weiterhin viel Erfolg.