Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Gepostet in Schnack

Portfolio Wert % Angabe falsch?

Guten Tag zusammen,

ich bin ganz neu bei Parqet dabei, finde die App und die Import-Funktionen super, aber leider komme ich nicht mit meinem YTD Portfolio Wert klar bzw. der prozentualen Wertentwicklung.

Der Portfolio-Wert war am 1.1.23 bei 1.318.420,13 und ist jetzt bei 1.344.208,15 (Depotwert inkl. Cashkonto). Wieso wird ein Minus von 0,96% errechnet? Das bezieht sich wohl den negativen Kursgewinn der aktuellen Positionen. Wie kann ich den tatsächlichen Gewinn YTD korrekt ablesen?

Eventuell stehe ich hier auf dem Schlauch, ich denke alle Transaktionen sind korrekt, der Kontostand stimmt auch immer einwandfrei überein.

Vielen Dank und beste grüße
Andreas

6 Kommentare

Melde dich an, um mitzudiskutieren.

Anmelden Registrieren

Marcus K

Investor

vor 3 Jahren

Ich finde die Darstellung auch verwirrend und falsch. Wie Du geschrieben hast, bezieht sich der angegebene Prozentwert nur auf die offenen Kursgewinne und nicht auf das Gesamtportfolio, wie man denken könnte.

Den Performance Wert kann man im Schaubild Performance manuell ablesen.

Niels

Plus

Beta

vor 3 Jahren

das sind genau die Kursverluste.Wenn du auch deine Cashkonten da dabei hast (nehme ich mal an mit dem alle Asstklassen Filter) dann ist dies meiner Meinung nach falsch und gehört eher als Prozent zu den Kursgewinnen.

Soweit ich das mitbekommen habe werden diese ganzen Anzeigen dieses Jahr noch überarbeitet, oder zumindest mit Erklärungen, wie die Werte berechnet werde, versehen.

Edigate

Plus

Beta

vor 3 Jahren

Hi Andreas,

ich würde das mal beim Support einkippen. Einfach ne Mail an support@parqet.com

Anhand des Screens macht das keinen Sinn, da gebe ich dir recht. Der Support kann dir aber besser helfen in dem Fall.

Andreas78

Autor

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Schonmal vielen Dank für die Antworten! Ich habe dem Support auch eine Email geschrieben. So wie euch verstehe, bezieht sich bei euch der Prozentwert immer auf das Gesamtportfolio? So sollte es wohl sein, verstehe dann aber nicht wieso es bei mir anders sein sollte. Bei mir wird dieser Prozentwert, egal bei welcher Zeitraumangabe, immer nur auf die offenen Kursgewinne/verluste berechnet.

Niels

Plus

Beta

vor 3 Jahren

@andreas_waechter da hast du uns falsch verstanden.

Die antworten haben dir alle beigepflichtt, dass der Prozent wert nicht zum gesamtportfolio passt, sondern nur zum Kursgewinn.

Parqet Nutzer

Investor

Beta

vor 3 Jahren

@andreas_waechter Der Prozentwert neben “Portfolio-Wert” bezieht sich auf dein Portfolio ohne realisierte Gewinne/Verluste und Dividenden. Die Performance unten rechts beachtet auch diese, wie man anhand der positiven Performance sieht, da du ja Dividenden erhalten und 102k Kursgewinne realisiert hast.

Dein Kursgewinn in dem Zeitraum war aber -12k, weshalb die Performance hier negativ ist.