IZF bei Ein-/Ausbuchung

Hallo zusammen,

durch einen ETF Merge hab ich seit der Eintragung in Parqet einen komplett verzogenen IZF:

Mach ich da was falsch oder ist die Berechnung der IZF nicht ganz richtig wenn man Ein-/Ausbuchen einträgt?

4 Kommentare

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El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Hi @jan_4a85e5 ,

bei einer Ausbuchung werden keine Gewinne realisiert, die Anteile werden einfach aus deinem Portfolio entfernt.

Sollte der Vorgang steuerneutral gewesen sein kannst du das ganze, wie von dir gemacht, als Ausbuchung/Einbuchung abbilden. Beim Einbuchen wählst du den Einstandskurs so das er in Summe deinem ursprünglichen Invest entspricht.
Wenn es nicht steuerneutral war (zumindest bei einer Ausbuchung hattest du Steuern eingetragen) könntest du es als Verkauf/Kauf abbilden. Beim Verkauf wurden dann die Gewinne realisiert und versteuert, den Einstandskurs für die neuen Aktien entsprechen dann dem Tagesskurs zu dem sie in dein Depot kamen.

Am besten schaust du in die Abrechnung deines Brokers.

Viele Grüße

El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Hi @jan_4a85e5 ,

ich glaube das Problem liegt daran das der IZF der neuen Position noch gar nicht in den IZF deines Portfolios eingerechnet wird. Da der IZF annualisiert wird, würden Kursschwankungen bei Positionen die nur wenige Tage im Portfolio sind zu unrealisitisch großen Ausschlägen führen. Der IZF wird deswegen nur für Positionen berechnet die älter als 90 Tage sind.

Viele Grüße

janrrr

Autor

vor 3 Jahren

@sinotech da wird aus 34 IZF ein 6,9 IZF. Besser aber sollte nicht richtig sein.

Parqet Nutzer vor 3 Jahren

Ich hatte den selben ETF, gibt es die Möglichkeit das Dokument das ich wegen der Umbuchung vom Broker gekriegt hab hochzuladen sodass das automatisch eingepflegt wird?