Grobe Abweichungen im Depot

Hi zusammen,

ich habe bei mir große Abweichungen zwischen den Stückpreisen in meinem Kaufzertifikat und jenen in meinem Depot festgestellt.

Beispiel:

Am 6.7.21 habe ich 60 Stück an iShares Core MSCI World gekauft. - in meinem Depot wird der Preis pro Stück auf 75,89€ bemessen - In meinem Kaufzertifikat jedoch zu dem Preis von 70,828€. Diese Abweichung trifft auf alle Käufe zwischen 14.04.21 und 1.11.22 zu, sprich im Depot steht nun für jeden Monat der selbe Stückpreis von 75,89€, während sich die Werte im Kaufzertifikat immer unterscheiden und deutlich niedriger sind.

Nach Anfrage beim Flatex Support, wurde mir mitgeteilt, dass eine Fondsthesaurierung durchgeführt wurde. Freunde die ich gefragt habe, haben alle gesagt, dass dies bei ihnen noch nie der Fall war, vor allem nicht in einem solch hohen Ausmaß.

Rechnung:

Der Ishares Core MSCI World schüttet 0,02% Dividenden aus. Selbst wenn, wie von Flatex angegeben, die thesaurierenden Beträge versteuert wurden, kann sich dies nur maximal im Bereich von 100€ abspielen. Wenn ich mir mit meinen Einlagen durchrechne, komme ich auf ca 2500€ Abweichung. Das kann alleine durch die Versteuerung von thesaurierten Beträgen nicht zustande kommen. Oder verstehe ich hier etwas komplett falsch?

Danke für eure Hilfe!!